 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 185,630.21 | 74,633.31 | 288,960.60 | 211,602.47 | 131,495.74 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,617.04 | 2,470.60 | 7,603.86 | 8,300.92 | 9,605.30 | | 经营活动现金流入小计 | 196,247.26 | 77,103.91 | 296,564.46 | 219,903.39 | 141,101.04 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 154,693.86 | 58,768.46 | 231,371.81 | 164,243.63 | 103,669.80 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,397.74 | 4,596.46 | 21,414.35 | 12,921.96 | 8,887.15 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 7,810.86 | 3,454.80 | 12,895.95 | 9,872.46 | 6,398.66 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,352.62 | 3,027.44 | 5,876.31 | 17,536.20 | 9,376.87 | | 经营活动现金流出小计 | 182,255.09 | 69,847.16 | 271,558.41 | 204,574.24 | 128,332.48 | | 经营活动产生的现金净额 | 13,992.17 | 7,256.75 | 25,006.05 | 15,329.15 | 12,768.56 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | 663.13 | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 18.43 | 18.43 | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.03 | | 66.34 | 35.78 | 8.74 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 18.46 | 18.43 | 729.47 | 35.78 | 8.74 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,435.24 | 5,109.60 | 34,112.90 | 13,504.06 | 9,270.13 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 11,435.24 | 5,109.60 | 34,112.90 | 13,504.06 | 9,270.13 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -11,416.77 | -5,091.17 | -33,383.43 | -13,468.28 | -9,261.39 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 30,080.00 | 16,022.00 | 49,470.00 | 62,678.00 | 21,339.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | 300.00 | | | 筹资活动现金流入小计 | 30,380.00 | 16,022.00 | 55,931.14 | 68,478.00 | 26,839.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 27,567.00 | 11,268.00 | 47,511.42 | 62,917.30 | 25,248.30 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,746.67 | 1,369.59 | 5,606.51 | 3,840.46 | 2,526.90 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 31,313.67 | 12,637.59 | 53,117.92 | 66,757.76 | 27,775.20 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -933.67 | 3,384.41 | 2,813.22 | 1,720.24 | -936.20 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,867.07 | 9,867.07 | 15,431.23 | | | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 4,347.86 | | 6,305.41 | | 4,040.00 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | 4,747.87 | | 无形资产摊销 | 235.13 | | 470.27 | | 235.13 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,508.80 | 15,417.07 | 9,867.07 | | |
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