 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,982.32 | 44,877.10 | 191,115.86 | 128,546.17 | 71,535.88 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 35,477.89 | 20,667.76 | 23,919.75 | 11,341.41 | 9,520.17 | | 经营活动现金流入小计 | 130,467.80 | 65,552.44 | 215,046.02 | 139,896.29 | 81,064.77 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,808.12 | 41,934.13 | 149,056.72 | 113,662.20 | 59,907.01 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,931.86 | 1,448.25 | 4,995.25 | 3,118.88 | 1,904.01 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 4,084.29 | 2,446.56 | 5,176.66 | 2,967.06 | 1,507.17 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,215.25 | 19,443.08 | 49,944.37 | 26,065.84 | 29,393.55 | | 经营活动现金流出小计 | 116,039.51 | 65,272.02 | 209,173.00 | 145,813.98 | 92,711.74 | | 经营活动产生的现金净额 | 14,428.28 | 280.41 | 5,873.02 | -5,917.68 | -11,646.98 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 75.00 | | 0.69 | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.47 | | 4.35 | 3.30 | 0.80 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 77.47 | | 5.04 | 3.30 | 0.80 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 997.36 | 104.43 | 2,910.53 | 3,144.39 | 620.99 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 997.36 | 104.43 | 2,910.53 | 3,144.39 | 620.99 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -919.89 | -104.43 | -2,905.49 | -3,141.09 | -620.19 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 26,710.00 | 11,760.00 | 82,180.00 | 58,440.00 | 42,160.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 139.69 | | | 9,143.82 | 4,308.56 | | 筹资活动现金流入小计 | 26,849.69 | 11,760.00 | 82,180.00 | 67,583.82 | 46,468.56 | | 偿还债务所支付的现金 | 54,432.36 | 13,374.72 | 75,820.86 | 47,730.00 | 36,890.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,358.75 | 1,552.73 | 7,144.36 | 5,433.59 | 2,687.28 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 2,635.66 | 2,622.64 | 675.78 | 14,973.38 | 5,407.58 | | 筹资活动现金流出小计 | 60,426.76 | 17,550.08 | 83,641.00 | 68,136.97 | 44,984.85 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,577.07 | -5,790.08 | -1,461.00 | -553.15 | 1,483.70 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | -7.13 | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,004.09 | 43,004.09 | 41,504.69 | 41,504.69 | 41,504.69 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 1,913.52 | | 4,552.69 | | 1,896.05 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 402.76 | | 812.60 | | 394.91 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,935.41 | 37,390.00 | 43,004.09 | 31,892.77 | 30,721.23 |
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