 | | 变更日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | | 变更原因 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | 季报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,497.93 | 188,766.30 | 144,157.00 | 94,236.02 | 42,749.89 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 549.92 | 1,875.77 | 1,413.62 | 357.49 | 299.57 | | 经营活动现金流入小计 | 60,047.85 | 190,642.07 | 145,570.61 | 94,593.51 | 43,049.45 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,439.33 | 17,286.26 | 10,533.82 | 6,670.56 | 3,859.15 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,563.97 | 11,036.07 | 7,960.38 | 4,951.72 | 2,727.29 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 12,984.84 | 40,007.05 | 28,048.05 | 18,337.47 | 7,316.52 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,936.65 | 100,425.30 | 68,812.58 | 44,077.87 | 19,461.00 | | 经营活动现金流出小计 | 53,924.80 | 168,754.69 | 115,354.83 | 74,037.62 | 33,363.96 | | 经营活动产生的现金净额 | 6,123.05 | 21,887.37 | 30,215.78 | 20,555.89 | 9,685.50 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 823.95 | | 676.98 | 676.98 | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 1,525.49 | 3,884.71 | 772.69 | 772.69 | 20.09 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | 113.65 | 71.40 | 53.80 | 17.20 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | 1,775.32 | 1,775.32 | 1,775.32 | 1,289.14 | | 投资活动现金流入小计 | 2,349.44 | 5,773.68 | 3,296.39 | 3,278.79 | 1,326.43 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,707.91 | 6,685.02 | 6,515.04 | 4,649.71 | 614.65 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 872.25 | 15,792.01 | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 4,580.15 | 22,477.03 | 6,515.04 | 4,649.71 | 614.65 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -2,230.71 | -16,703.34 | -3,218.64 | -1,370.92 | 711.78 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | | | 偿还债务所支付的现金 | 6,000.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29.31 | 5,690.72 | 5,429.00 | 5,424.32 | 77.76 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 6,029.31 | 10,490.72 | 10,229.00 | 10,224.32 | 77.76 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,029.31 | -4,490.72 | -4,229.00 | -4,224.32 | -77.76 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | 0.24 | -40.95 | -40.95 | 0.24 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,249.03 | 56,555.48 | 56,555.48 | 56,555.48 | 57,041.66 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | 41,853.10 | | 15,625.46 | 7,403.29 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | | 65.81 | | 12.95 | 0.27 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,112.06 | 57,249.03 | 79,282.67 | 71,475.18 | 67,361.41 |
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