 | | 变更日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | | 变更原因 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | 季报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,075.22 | 76,006.33 | 59,068.29 | 39,531.67 | 19,885.22 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,098.65 | 1,602.00 | 7,068.09 | 1,682.68 | 960.03 | | 经营活动现金流入小计 | 21,173.87 | 77,782.22 | 66,322.80 | 41,264.68 | 20,864.11 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,584.67 | 57,442.65 | 43,361.83 | 29,174.32 | 14,866.68 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,923.49 | 7,071.21 | 5,716.80 | 3,562.01 | 1,567.93 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 1,141.78 | 3,805.31 | 2,933.24 | 2,177.12 | 900.23 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,783.54 | 7,130.42 | 8,866.64 | 5,012.36 | 3,782.83 | | 经营活动现金流出小计 | 21,433.49 | 75,449.59 | 60,878.51 | 39,925.82 | 21,117.67 | | 经营活动产生的现金净额 | -259.62 | 2,332.63 | 5,444.30 | 1,338.86 | -253.56 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 512.07 | 653.56 | 21.07 | 21.07 | 21.07 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | 21.66 | 125.77 | 120.60 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.94 | 51.61 | 35.01 | 34.29 | 34.09 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 3,469.11 | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 110.00 | 733.32 | | 68.23 | | | 投资活动现金流入小计 | 623.02 | 4,929.26 | 181.85 | 244.19 | 55.16 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,393.62 | 1,578.34 | 1,251.12 | 763.21 | 188.45 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 1,007.15 | 9.00 | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | 2.79 | | | 117.28 | | 投资活动现金流出小计 | 2,400.77 | 1,590.13 | 1,251.12 | 763.21 | 305.73 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -1,777.76 | 3,339.13 | -1,069.26 | -519.02 | -250.58 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 700.00 | 13,850.00 | 9,100.00 | 4,200.00 | 1,800.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 1,620.00 | 728.23 | 68.23 | | | | 筹资活动现金流入小计 | 2,320.00 | 14,578.23 | 9,168.23 | 4,200.00 | 1,800.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 887.21 | 18,490.00 | 13,840.00 | 4,900.00 | 1,500.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,023.14 | 2,884.35 | 2,221.43 | 1,545.36 | 741.50 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 1,910.35 | 21,374.35 | 16,061.43 | 6,445.36 | 2,241.50 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 409.65 | -6,796.12 | -6,893.20 | -2,245.36 | -441.50 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -2.13 | -12.91 | -9.88 | -7.51 | -5.23 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,004.77 | 8,142.03 | 8,142.03 | 8,142.03 | 8,142.03 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | 879.49 | | -47.55 | | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | | 81.74 | | 97.28 | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,374.92 | 7,004.77 | 5,613.99 | 6,709.01 | 7,191.17 |
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