 | | 变更日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | | 变更原因 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | 季报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 122,571.50 | 559,433.07 | 356,629.91 | 237,364.82 | 89,027.01 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,024.31 | 8,673.63 | 20,574.91 | 4,948.35 | 1,280.82 | | 经营活动现金流入小计 | 124,954.31 | 573,676.93 | 379,919.52 | 244,226.87 | 90,611.00 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,955.32 | 427,892.19 | 275,777.17 | 183,079.62 | 61,445.46 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,172.64 | 33,837.15 | 21,473.89 | 14,545.15 | 8,714.40 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 9,856.53 | 33,910.50 | 23,109.78 | 15,681.05 | 7,565.19 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,952.51 | 35,348.27 | 41,562.33 | 18,621.31 | 6,440.12 | | 经营活动现金流出小计 | 123,936.99 | 530,988.11 | 361,923.18 | 231,927.12 | 84,165.18 | | 经营活动产生的现金净额 | 1,017.31 | 42,688.82 | 17,996.34 | 12,299.74 | 6,445.82 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 98.72 | 8,181.82 | 3,530.97 | 792.37 | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 161.84 | 839.36 | 4,742.07 | 1,403.57 | 268.37 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.40 | 1,551.27 | 1,266.82 | 6.31 | 0.91 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,831.19 | 1,096.17 | 369.72 | 369.72 | 369.72 | | 投资活动现金流入小计 | 4,101.14 | 11,668.62 | 9,909.58 | 2,571.97 | 639.00 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,562.58 | 18,232.00 | 12,425.34 | 9,646.68 | 5,646.05 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 1,296.20 | 10,730.26 | 7,480.54 | 1,590.44 | 1,745.30 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 3,634.98 | 2,234.88 | 2,234.88 | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 2,858.78 | 32,597.24 | 22,140.75 | 13,472.00 | 7,391.35 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 1,242.36 | -20,928.62 | -12,231.18 | -10,900.03 | -6,752.35 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | | 900.00 | 500.00 | | | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | 0.00 | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 210.63 | 2,888.65 | 1,526.00 | 722.00 | | | 偿还债务所支付的现金 | 1,600.00 | | | | | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,452.63 | 18,222.09 | 13,865.68 | 12,360.63 | 676.63 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | 224.00 | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 3,052.63 | 18,446.09 | 13,865.68 | 12,360.63 | 676.63 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,842.00 | -15,557.44 | -12,339.68 | -11,638.63 | -676.63 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 220,309.07 | 214,106.30 | 214,106.30 | 214,106.30 | 214,106.30 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | 59,299.50 | | 28,643.58 | | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | 3,942.10 | | | | | 无形资产摊销 | | 161.10 | | 69.68 | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 219,726.74 | 220,309.07 | 207,531.78 | 203,867.38 | 213,123.14 |
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