 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 134,439.98 | 58,659.28 | 248,834.35 | 178,965.97 | 118,451.52 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,892.31 | 5,941.05 | 29,639.95 | 13,316.64 | 14,593.85 | | 经营活动现金流入小计 | 139,332.30 | 64,600.33 | 278,474.31 | 192,282.61 | 133,045.37 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,319.65 | 10,413.68 | 46,410.34 | 28,667.68 | 20,666.35 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,873.66 | 8,703.01 | 17,507.99 | 13,851.81 | 10,036.38 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 27,913.81 | 6,648.66 | 43,168.46 | 31,216.34 | 21,844.09 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,346.09 | 2,665.10 | 6,163.12 | 4,837.94 | 5,497.22 | | 经营活动现金流出小计 | 72,453.22 | 28,430.44 | 113,249.92 | 78,573.77 | 58,044.03 | | 经营活动产生的现金净额 | 66,879.07 | 36,169.89 | 165,224.39 | 113,708.84 | 75,001.34 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 604.22 | 903.50 | 133.43 | 17.29 | 16.77 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 918.32 | 13.58 | 59.87 | 49.63 | 41.00 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | 1.37 | 370.60 | 448.29 | 292.75 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 140.00 | 140.00 | | | | | 投资活动现金流入小计 | 1,662.54 | 1,058.45 | 563.91 | 515.22 | 350.52 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 138,594.53 | 84,342.62 | 91,820.16 | 34,671.03 | 22,171.81 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 61,929.25 | 1,374.63 | 5,071.11 | 3.70 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 78.85 | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 200,602.62 | 85,717.25 | 96,891.27 | 34,674.73 | 22,171.81 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -198,940.08 | -84,658.80 | -96,327.36 | -34,159.51 | -21,821.29 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 56,000.00 | | 70,336.00 | 70,186.00 | | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 117,000.00 | 117,000.00 | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 173,000.00 | 117,000.00 | 70,336.00 | 70,186.00 | | | 偿还债务所支付的现金 | 45,405.52 | 37,500.00 | 122,400.00 | 148,372.18 | 32,500.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,853.62 | 1,482.43 | 31,520.48 | 28,260.72 | 3,135.61 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 918.74 | 918.74 | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 61,177.88 | 39,901.17 | 153,920.48 | 176,632.90 | 35,635.61 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 111,822.12 | 77,098.83 | -83,584.48 | -106,446.90 | -35,635.61 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,602.43 | 57,811.06 | 71,475.54 | 71,475.54 | 71,475.54 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 41,449.43 | | 118,845.15 | | 56,524.26 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 343.39 | | 719.79 | | 343.57 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,363.54 | 86,420.98 | 56,788.10 | 44,577.98 | 89,019.98 |
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