 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,132.68 | 28,549.33 | 132,710.92 | 61,111.75 | 36,415.14 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,908.28 | 1,608.09 | 1,371.52 | 1,159.73 | 1,052.67 | | 经营活动现金流入小计 | 73,365.47 | 31,880.53 | 138,137.09 | 65,260.18 | 39,296.66 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,292.98 | 26,199.23 | 85,713.15 | 57,037.68 | 30,474.62 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,653.81 | 5,862.66 | 15,562.02 | 11,669.65 | 8,345.14 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 8,310.73 | 5,933.48 | 13,094.31 | 8,839.69 | 6,321.05 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,241.46 | 7,647.44 | 13,995.61 | 12,421.21 | 8,711.84 | | 经营活动现金流出小计 | 105,498.97 | 45,642.80 | 128,365.08 | 89,968.23 | 53,852.64 | | 经营活动产生的现金净额 | -32,133.50 | -13,762.28 | 9,772.01 | -24,708.05 | -14,555.98 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | 149.88 | 149.88 | 149.88 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 78.19 | | 5.00 | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 78.19 | | 154.88 | 149.88 | 149.88 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,947.94 | 3,588.17 | 2,181.38 | 993.04 | 383.49 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 8,123.23 | | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 13,071.17 | 3,588.17 | 2,181.38 | 993.04 | 383.49 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -12,992.98 | -3,588.17 | -2,026.50 | -843.16 | -233.62 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 70,000.00 | 30,000.00 | 71,000.00 | 71,000.00 | 46,500.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 70,000.00 | 30,000.00 | 71,000.00 | 71,000.00 | 46,500.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 6,130.85 | 250.00 | 67,800.00 | 36,000.00 | 20,500.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,959.81 | 1,209.21 | 6,871.84 | 4,974.69 | 4,297.66 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 11,090.66 | 1,459.21 | 74,671.84 | 40,974.69 | 24,797.66 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 58,909.34 | 28,540.79 | -3,671.84 | 30,025.31 | 21,702.34 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,943.90 | 18,943.90 | 11,194.75 | 11,194.75 | 11,194.75 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 2,921.11 | | 9,075.32 | | 2,268.34 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 645.08 | | 522.24 | | 215.51 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,726.76 | 30,134.24 | 15,268.42 | 15,668.86 | 18,107.49 |
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