 | | 变更日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | | 变更原因 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | 季报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,420.71 | 242,052.84 | 199,048.02 | 79,468.59 | 39,609.24 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 49,856.03 | 23,506.45 | 20,574.66 | 11,287.45 | 12,335.50 | | 经营活动现金流入小计 | 95,276.74 | 265,559.29 | 219,622.68 | 90,756.04 | 51,944.74 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,407.23 | 188,760.38 | 150,636.67 | 130,463.87 | 94,509.46 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,807.02 | 9,447.45 | 7,358.41 | 4,371.53 | 2,468.42 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 1,819.58 | 38,623.80 | 28,837.05 | 17,086.69 | 3,364.04 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,290.86 | 49,312.03 | 23,391.69 | 11,549.59 | 19,576.28 | | 经营活动现金流出小计 | 98,324.70 | 286,143.66 | 210,223.82 | 163,471.67 | 119,918.20 | | 经营活动产生的现金净额 | -3,047.95 | -20,584.37 | 9,398.86 | -72,715.63 | -67,973.46 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 4,893.97 | 9,260.00 | 7,110.00 | 4,110.00 | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | 7,011.24 | 5,807.24 | 1,339.31 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | | | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | 75.85 | | | | | 投资活动现金流入小计 | 4,893.97 | 16,347.08 | 12,917.24 | 5,449.31 | | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23.47 | 276.27 | 246.52 | 194.09 | 12.04 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 550.00 | 1,057.00 | 1,057.00 | | 5,000.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 573.47 | 1,333.27 | 1,303.52 | 194.09 | 5,012.04 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 4,320.50 | 15,013.82 | 11,613.72 | 5,255.21 | -5,012.04 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 50,000.00 | 224,250.00 | 162,500.00 | 52,500.00 | 7,500.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | 2,874.08 | 2,947.74 | 2,947.74 | | | 筹资活动现金流入小计 | 50,000.00 | 349,100.00 | 287,350.00 | 177,350.00 | 124,653.30 | | 偿还债务所支付的现金 | 10,000.00 | 270,278.80 | 237,500.00 | 100,000.00 | 20,000.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,798.40 | 25,285.79 | 21,597.29 | 13,081.06 | 9,811.63 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | 3,475.27 | 2,847.67 | 2,847.67 | 150.97 | | 筹资活动现金流出小计 | 14,798.40 | 299,039.85 | 261,944.96 | 115,928.73 | 29,962.60 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,201.60 | 50,060.15 | 25,405.04 | 61,421.27 | 94,690.70 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 130,405.69 | 85,916.10 | 85,916.10 | 85,916.10 | 85,916.10 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | 31,336.69 | | 6,493.62 | | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | | | | | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 166,879.84 | 130,405.69 | 132,333.72 | 79,876.96 | 107,621.30 |
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