 | | 变更日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | | 变更原因 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | 季报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,173.41 | 510,994.72 | 343,321.30 | 224,131.45 | 105,433.14 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,444.72 | 34,277.05 | 11,054.00 | 7,003.78 | 6,392.52 | | 经营活动现金流入小计 | 104,618.14 | 545,311.98 | 354,408.66 | 231,162.76 | 111,825.66 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 103,131.33 | 465,765.19 | 323,533.29 | 217,530.22 | 115,304.01 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,474.78 | 25,603.09 | 19,074.80 | 12,008.97 | 5,856.25 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 3,435.98 | 10,334.81 | 7,670.61 | 5,335.20 | 2,838.34 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,837.69 | 32,097.16 | 29,014.28 | 14,874.28 | 10,615.27 | | 经营活动现金流出小计 | 121,879.79 | 533,800.25 | 379,292.99 | 249,748.68 | 134,613.87 | | 经营活动产生的现金净额 | -17,261.65 | 11,511.73 | -24,884.33 | -18,585.93 | -22,788.21 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 128.95 | 872.76 | 592.67 | 370.36 | 235.42 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 70.99 | 817.86 | 559.94 | 244.83 | 132.92 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.36 | 386.68 | 346.85 | 227.12 | 41.48 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | 151.96 | | | | | 投资活动现金流入小计 | 222.30 | 2,229.27 | 1,499.46 | 842.31 | 409.82 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,845.57 | 6,336.83 | 1,557.03 | 1,432.27 | 604.29 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 128.95 | 2,188.56 | 1,905.81 | | 235.42 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | 7,803.40 | | 370.36 | | | 投资活动现金流出小计 | 2,974.52 | 16,328.79 | 3,462.84 | 1,802.63 | 839.71 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -2,752.22 | -14,099.52 | -1,963.38 | -960.32 | -429.89 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | | 137,300.00 | 102,700.00 | 48,000.00 | 3,000.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | 54.57 | 1.58 | | | | 筹资活动现金流入小计 | | 161,854.57 | 127,201.58 | 48,000.00 | 3,000.00 | | 偿还债务所支付的现金 | | 133,550.00 | 100,950.00 | 67,000.00 | 31,250.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,223.17 | 3,456.54 | 2,269.53 | 1,147.79 | 470.51 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 1,223.17 | 137,006.54 | 103,219.53 | 68,147.79 | 31,720.51 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,223.17 | 24,848.03 | 23,982.04 | -20,147.79 | -28,720.51 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | -7.21 | | -2.36 | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 108,842.66 | 86,589.64 | 86,589.64 | | 86,589.64 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | 8,850.01 | | 4,688.37 | | | 少数股东权益 | | | | 164.70 | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | | 80.01 | | 1,242.26 | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,605.62 | 108,842.66 | 83,723.98 | | 34,651.03 |
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