 | | 变更日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | | 变更原因 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | 季报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,988.47 | 179,441.36 | 105,547.97 | 66,495.15 | 29,450.78 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 620.51 | 2,286.20 | 2,527.26 | 1,212.29 | 925.74 | | 经营活动现金流入小计 | 51,915.51 | 190,682.49 | 114,833.89 | 70,323.35 | 31,007.83 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,440.73 | 149,460.98 | 86,705.52 | 56,132.38 | 32,027.35 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,657.93 | 17,125.07 | 16,379.41 | 9,482.60 | 5,700.18 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 2,214.45 | 4,081.96 | 5,756.76 | 4,329.81 | 1,622.25 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,949.49 | 7,235.68 | 6,965.96 | 5,952.84 | 2,217.91 | | 经营活动现金流出小计 | 50,262.59 | 177,903.69 | 115,807.65 | 75,897.62 | 41,567.69 | | 经营活动产生的现金净额 | 1,652.91 | 12,778.80 | -973.76 | -5,574.26 | -10,559.86 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 1,261.90 | 8,260.43 | 6,797.51 | 3,821.30 | 1,622.65 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 295.61 | 1,738.90 | 1,354.69 | 298.96 | 193.95 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | | | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | 531.53 | 530.00 | | | 投资活动现金流入小计 | 1,557.51 | 9,999.33 | 8,683.73 | 4,650.26 | 1,816.60 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,168.96 | 7,525.27 | 5,171.67 | 3,480.36 | 2,250.34 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 2,020.66 | 17,579.12 | 7,063.58 | 3,541.31 | 1,545.47 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 5,189.62 | 25,104.40 | 12,235.25 | 7,021.66 | 3,795.82 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -3,632.11 | -15,105.06 | -3,551.52 | -2,371.40 | -1,979.22 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 25,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 250.06 | 1,179.74 | 467.45 | 250.01 | 136.28 | | 筹资活动现金流入小计 | 5,250.06 | 26,179.74 | 10,467.45 | 10,250.01 | 10,136.28 | | 偿还债务所支付的现金 | 5,045.45 | 24,545.45 | 10,045.45 | 10,045.45 | 10,000.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 283.84 | 2,457.35 | 1,905.51 | 873.14 | | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 91.00 | 168.94 | 86.35 | 60.00 | | | 筹资活动现金流出小计 | 5,420.29 | 27,171.75 | 12,037.32 | 10,978.60 | 10,000.00 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -170.23 | -992.01 | -1,569.87 | -728.59 | 136.28 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | 105.77 | -1,318.74 | -140.80 | -86.35 | -28.98 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,535.61 | 56,188.68 | 55,260.15 | 57,732.18 | 55,261.13 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | 12,358.78 | | 5,218.49 | | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | | 72.12 | | 38.17 | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,491.94 | 51,551.67 | 49,024.21 | 48,971.57 | 42,829.36 |
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