 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,491.60 | 35,520.01 | 189,013.77 | 119,562.82 | 75,683.49 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 79.97 | 82.23 | 6,544.71 | 760.39 | 890.76 | | 经营活动现金流入小计 | 98,571.57 | 35,602.25 | 195,558.48 | 120,323.21 | 76,574.25 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,535.93 | 28,024.00 | 155,899.01 | 89,589.67 | 54,145.20 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,680.89 | 1,992.66 | 7,425.83 | 5,307.94 | 3,744.23 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 2,394.06 | 817.39 | 4,918.53 | 3,465.81 | 1,789.23 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,005.67 | 3,465.19 | 14,850.65 | 10,684.67 | 9,246.99 | | 经营活动现金流出小计 | 104,616.55 | 34,299.23 | 183,094.02 | 109,048.09 | 68,925.65 | | 经营活动产生的现金净额 | -6,044.98 | 1,303.02 | 12,464.46 | 11,275.12 | 7,648.60 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | 2,000.00 | 2,000.00 | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.46 | 0.31 | 13.04 | 9.15 | 8.15 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 1.46 | 0.31 | 2,013.04 | 2,009.15 | 8.15 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 785.95 | 472.18 | 19,873.87 | 11,471.63 | 9,785.31 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 785.95 | 472.18 | 19,873.87 | 11,471.63 | 9,785.31 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -784.49 | -471.87 | -17,860.82 | -9,462.48 | -9,777.16 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 73,070.00 | 47,700.00 | 109,334.00 | 74,172.00 | 63,672.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 313.48 | 25.47 | 2,300.00 | 9,455.00 | 9,436.29 | | 筹资活动现金流入小计 | 73,383.48 | 47,725.47 | 111,844.00 | 83,627.00 | 73,108.29 | | 偿还债务所支付的现金 | 58,300.00 | 44,700.00 | 93,097.00 | 55,325.00 | 46,738.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,657.34 | 1,827.32 | 7,759.51 | 3,741.63 | 2,588.17 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 6,266.71 | | | 22,590.00 | 13,390.81 | | 筹资活动现金流出小计 | 68,224.05 | 46,527.32 | 100,856.51 | 81,656.63 | 62,716.97 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,159.43 | 1,198.15 | 10,987.49 | 1,970.37 | 10,391.32 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | -26.78 | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,422.89 | 28,422.89 | 22,858.55 | 22,858.55 | 22,858.55 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 616.31 | | -4,506.33 | | 1,117.47 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 373.54 | | 668.55 | | 332.95 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,752.85 | 30,452.20 | 28,422.89 | 26,641.56 | 31,121.32 |
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