 | | 变更日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | | 变更原因 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | 季报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 154,377.81 | 786,162.34 | 603,172.04 | 378,836.08 | 169,604.97 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,913.96 | 10,004.33 | 12,749.18 | 9,064.06 | 4,205.43 | | 经营活动现金流入小计 | 163,928.68 | 828,316.43 | 639,773.50 | 406,042.28 | 179,691.61 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 199,286.35 | 777,524.43 | 660,835.33 | 473,607.43 | 269,467.08 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,642.02 | 14,323.16 | 8,617.98 | 5,999.75 | 2,367.71 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 777.05 | 3,220.13 | 2,761.44 | 1,891.28 | 690.49 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,269.99 | 26,792.41 | 31,610.14 | 19,077.38 | 11,104.27 | | 经营活动现金流出小计 | 216,975.41 | 821,860.12 | 703,824.88 | 500,575.84 | 283,629.56 | | 经营活动产生的现金净额 | -53,046.73 | 6,456.30 | -64,051.38 | -94,533.56 | -103,937.95 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 247.35 | 6,224.74 | 1,386.18 | 500.73 | 87.33 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 69.00 | 27.17 | 249.78 | 51.25 | 0.00 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | 16.71 | 12.97 | 6.23 | 0.95 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 202.46 | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | 2.43 | 0.85 | 0.64 | 1,200.00 | | 投资活动现金流入小计 | 316.35 | 6,473.50 | 1,649.78 | 558.85 | 1,288.28 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,834.77 | 11,733.07 | 9,686.03 | 3,824.75 | 1,330.09 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 272.36 | 42,974.63 | 476.84 | 77.18 | 26.96 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | 0.00 | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.62 | | | | 499.58 | | 投资活动现金流出小计 | 3,109.74 | 54,707.70 | 10,162.87 | 3,901.93 | 1,856.63 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -2,793.39 | -48,234.20 | -8,513.10 | -3,343.08 | -568.35 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 100,439.60 | 386,354.25 | 265,551.40 | 184,364.73 | 74,643.60 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | 25.17 | 1,762.01 | 1,761.55 | 560.94 | | 筹资活动现金流入小计 | 100,439.60 | 387,882.14 | 267,313.41 | 186,126.28 | 75,204.54 | | 偿还债务所支付的现金 | 79,219.26 | 391,121.93 | 271,579.60 | 177,937.90 | 70,870.54 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,724.43 | 11,175.76 | 7,078.94 | 3,953.11 | 2,025.54 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | 54,853.68 | 1,315.60 | 1,009.80 | 229.75 | | 筹资活动现金流出小计 | 80,943.69 | 457,151.37 | 279,974.14 | 182,900.81 | 73,125.83 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,495.90 | -69,269.23 | -12,660.73 | 3,225.47 | 2,078.71 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | 0.00 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 129,297.69 | 185,491.14 | 185,491.10 | 185,491.10 | 185,499.49 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | 2,223.46 | 2,228.04 | 1,536.37 | | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | | 330.96 | 131.11 | 99.16 | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 92,953.48 | 74,444.01 | 100,265.89 | 90,839.93 | 83,071.89 |
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