 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,393.70 | 1,642.50 | 21,560.16 | 16,463.18 | 10,580.86 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,625.04 | 259.99 | 14,755.76 | 2,253.17 | 3,860.23 | | 经营活动现金流入小计 | 14,018.74 | 1,902.49 | 36,627.09 | 19,023.01 | 14,747.77 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,824.05 | 1,277.85 | 11,660.92 | 10,008.11 | 6,838.19 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 285.76 | 132.55 | 792.53 | 562.22 | 368.44 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 1,198.99 | 199.29 | 3,016.01 | 2,482.30 | 1,041.47 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,324.60 | 498.60 | 3,818.12 | 1,677.65 | 2,811.86 | | 经营活动现金流出小计 | 13,633.40 | 2,108.30 | 19,287.58 | 14,730.27 | 11,059.96 | | 经营活动产生的现金净额 | 385.34 | -205.81 | 17,339.51 | 4,292.74 | 3,687.81 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | 580.70 | | 2.16 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 1,176.92 | 323.16 | | 2.16 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | | 24.00 | 15.00 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 4,002.96 | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 1,176.92 | 323.16 | 4,607.66 | 17.16 | 2.16 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20.57 | 2.50 | 2,673.21 | 15.44 | 14.54 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | 733.19 | 194.20 | 194.20 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 20.57 | 2.50 | 3,406.40 | 209.64 | 208.74 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 1,156.36 | 320.67 | 1,201.26 | -192.48 | -206.58 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | | | 19,640.00 | 3,775.00 | | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | | | 19,640.00 | 3,775.00 | | | 偿还债务所支付的现金 | | | 23,894.08 | 4,720.75 | 350.75 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 708.24 | 352.06 | 1,746.73 | 1,050.99 | 693.38 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 708.24 | 352.06 | 25,640.81 | 5,771.74 | 1,044.13 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -708.24 | -352.06 | -6,000.81 | -1,996.74 | -1,044.13 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,610.70 | 15,610.70 | 3,070.74 | 3,070.74 | 3,070.74 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 983.05 | | 1,687.77 | | 840.19 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 41.33 | | 0.30 | | 41.33 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,444.15 | 15,373.48 | 15,610.70 | 5,174.26 | 5,507.83 |
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