 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,678.82 | 2,106.29 | 14,319.02 | 48.45 | 33.45 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,636.03 | 3,663.85 | 8,421.02 | 1,403.00 | 952.77 | | 经营活动现金流入小计 | 16,314.85 | 5,770.14 | 22,740.04 | 1,451.45 | 986.22 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,912.41 | 5,469.26 | 4,335.62 | 102.64 | 101.64 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 411.09 | 257.83 | 139.46 | 31.66 | 22.39 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 398.89 | 87.69 | 272.13 | 268.69 | 268.69 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,961.16 | 8,983.13 | 5,354.14 | 1,574.02 | 1,132.11 | | 经营活动现金流出小计 | 24,683.55 | 14,797.91 | 10,101.36 | 1,977.01 | 1,524.82 | | 经营活动产生的现金净额 | -8,368.70 | -9,027.77 | 12,638.68 | -525.57 | -538.60 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 437.76 | 381.51 | 1,000.00 | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | 82.10 | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | | | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | 4,752.37 | | | | 投资活动现金流入小计 | 437.76 | 381.51 | 5,834.47 | | | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 122.42 | 101.82 | 10,671.00 | 10,510.38 | 10,510.38 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 465.03 | 921.87 | 29,472.76 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | 98.78 | | | | 投资活动现金流出小计 | 587.44 | 1,023.69 | 40,242.55 | 10,510.38 | 10,510.38 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -149.68 | -642.18 | -34,408.07 | -10,510.38 | -10,510.38 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 19,300.00 | 4,300.00 | | | | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 19,810.00 | 4,300.00 | 20,137.48 | | | | 偿还债务所支付的现金 | | | | | | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 154.18 | 55.68 | | | | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 154.18 | 55.68 | | | | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,655.82 | 4,244.32 | 20,137.48 | | | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,503.05 | 9,503.05 | 11,134.96 | 11,134.96 | 11,134.96 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | -1,801.76 | | 4,752.76 | | -758.96 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 3.71 | | 9.79 | | 4.93 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,640.48 | 4,077.42 | 9,503.05 | 99.02 | 85.98 |
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