 | | 变更日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | | 变更原因 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | 季报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,541.08 | 134,487.98 | 93,194.87 | 64,142.47 | 29,250.68 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | | 352.64 | | | | | 经营活动现金流入小计 | 31,541.08 | 134,840.61 | 93,194.87 | 64,142.47 | 29,250.68 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,920.34 | 85,878.45 | 53,264.44 | 33,550.58 | 11,879.32 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,195.10 | 10,307.74 | 7,575.83 | 4,912.94 | 2,589.40 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 1,819.96 | 8,964.46 | 8,933.85 | 5,755.84 | 2,580.54 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,446.23 | 7,502.98 | 5,109.84 | 6,192.73 | 3,611.87 | | 经营活动现金流出小计 | 28,381.64 | 112,653.62 | 74,883.95 | 50,412.08 | 20,661.13 | | 经营活动产生的现金净额 | 3,159.45 | 22,186.99 | 18,310.91 | 13,730.38 | 8,589.55 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | 352.97 | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | 483.17 | 96.94 | 43.21 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | 1,939.72 | 0.32 | 0.30 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 23.11 | 270.81 | 10.70 | 5.26 | 24.36 | | 投资活动现金流入小计 | 23.11 | 3,046.67 | 107.95 | 48.77 | 24.36 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 198.41 | 980.83 | 352.32 | 288.13 | 156.13 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | 208.37 | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 198.41 | 1,189.20 | 352.32 | 288.13 | 156.13 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -175.30 | 1,857.47 | -244.37 | -239.36 | -131.77 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 35,547.09 | 114,832.89 | 102,902.59 | 63,343.95 | 36,349.11 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 35,547.09 | 114,832.89 | 102,902.59 | 63,343.95 | 36,349.11 | | 偿还债务所支付的现金 | 32,465.78 | 136,897.18 | 114,970.03 | 73,450.51 | 39,165.53 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,483.69 | 7,304.42 | 5,078.80 | 3,265.03 | 1,615.36 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | 1,000.00 | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 33,949.48 | 145,201.61 | 120,048.83 | 76,715.53 | 40,780.89 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,597.62 | -30,368.71 | -17,146.24 | -13,371.58 | -4,431.78 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | 10.81 | -133.00 | -24.31 | -24.29 | -7.43 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,988.49 | 15,730.75 | 17,030.75 | 17,030.75 | 17,030.75 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | 2,262.44 | | 460.05 | | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | | 222.11 | | 111.05 | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,581.06 | 9,273.49 | 17,926.75 | 17,125.90 | 21,049.32 |
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