 | | 变更日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | | 变更原因 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | 季报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,338.35 | 137,731.68 | 131,899.92 | 74,253.88 | 31,436.54 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 704.43 | 1,693.38 | 2,263.76 | 797.82 | 662.01 | | 经营活动现金流入小计 | 30,372.73 | 141,372.01 | 135,833.87 | 75,888.15 | 32,802.53 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,044.11 | 110,658.45 | 115,440.01 | 64,274.94 | 23,139.45 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,317.14 | 18,263.80 | 14,421.56 | 9,290.09 | 4,425.75 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 1,667.49 | 7,303.68 | 5,819.52 | 4,508.51 | 3,528.79 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,685.27 | 6,371.35 | 3,557.64 | 1,332.52 | 1,391.88 | | 经营活动现金流出小计 | 29,714.00 | 142,597.28 | 139,238.73 | 79,406.05 | 32,485.87 | | 经营活动产生的现金净额 | 658.73 | -1,225.28 | -3,404.86 | -3,517.90 | 316.66 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | 439.07 | 120.00 | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | 0.00 | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.40 | 98.67 | 4.00 | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | 665.00 | | | | | 投资活动现金流入小计 | 0.40 | 1,202.74 | 124.00 | | | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,312.24 | 13,936.98 | 9,026.02 | 9,807.77 | 9,306.78 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | 500.00 | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | 28.00 | | 投资活动现金流出小计 | 2,312.24 | 14,436.98 | 9,026.02 | 9,807.77 | 9,334.78 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -2,311.84 | -13,234.24 | -8,902.02 | -9,807.77 | -9,334.78 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | | 76,881.65 | 41,755.00 | 21,400.00 | 1,000.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 762.93 | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 762.93 | 77,031.65 | 41,755.00 | 21,400.00 | 1,000.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 1,400.00 | 58,035.00 | 35,850.00 | 19,400.00 | | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 797.64 | 5,804.37 | 4,194.82 | 1,574.05 | 741.75 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | 3,285.61 | 130.00 | 130.00 | | | 筹资活动现金流出小计 | 2,197.64 | 67,124.98 | 40,174.82 | 21,104.05 | 741.75 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,434.71 | 9,906.67 | 1,580.18 | 295.95 | 258.25 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -47.76 | -388.16 | -142.69 | -80.89 | -0.10 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,995.00 | 32,031.97 | 38,065.69 | 38,065.69 | 38,065.69 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | 6,028.16 | | | | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | | 177.71 | | 47.37 | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,859.43 | 27,090.96 | 27,196.31 | 24,955.08 | 29,305.73 |
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