 | | 变更日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | | 变更原因 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | 季报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 191,647.24 | 593,671.18 | 422,985.00 | 272,899.86 | 122,472.72 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 343.83 | 777.39 | 596.87 | 541.90 | 468.94 | | 经营活动现金流入小计 | 191,991.07 | 597,527.71 | 423,899.11 | 273,759.00 | 122,941.66 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 164,208.68 | 500,894.81 | 360,558.98 | 220,205.16 | 102,528.94 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,550.50 | 20,458.69 | 15,623.02 | 11,248.02 | 7,154.60 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 15,418.04 | 48,920.45 | 40,413.33 | 30,262.92 | 16,498.48 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,154.79 | 7,868.37 | 3,161.41 | 1,775.09 | 792.38 | | 经营活动现金流出小计 | 189,332.02 | 578,142.31 | 419,756.74 | 263,491.20 | 126,974.41 | | 经营活动产生的现金净额 | 2,659.06 | 19,385.39 | 4,142.37 | 10,267.80 | -4,032.75 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | 110.20 | 110.20 | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 163.43 | 1,092.70 | 457.60 | 324.96 | 236.14 | | 投资活动现金流入小计 | 163.43 | 1,202.89 | 567.79 | 324.96 | 236.14 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,199.44 | 28,759.60 | 23,600.53 | 14,987.97 | 5,944.15 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 7,199.44 | 28,759.60 | 23,600.53 | 14,987.97 | 5,944.15 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -7,036.01 | -27,556.70 | -23,032.73 | -14,663.01 | -5,708.01 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 8,000.00 | | | | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 10,000.00 | 8,000.00 | | | | | 偿还债务所支付的现金 | | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 298.05 | 14,143.36 | 14,062.04 | 14,032.60 | 94.38 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 298.05 | 18,143.36 | 18,062.04 | 18,032.60 | 4,094.38 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,701.95 | -10,143.36 | -18,062.04 | -18,032.60 | -4,094.38 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -43.85 | -157.93 | -142.61 | -109.81 | -62.90 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,326.91 | 57,799.51 | 57,799.51 | 57,799.51 | 57,799.51 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | 41,899.99 | | | | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | 16,602.86 | | | | | 无形资产摊销 | | | | | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,608.06 | 39,326.91 | 20,704.49 | 35,261.89 | 43,901.47 |
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