 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,761.89 | 21,256.54 | 99,584.64 | 73,603.89 | 48,638.42 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,465.07 | 2,055.30 | 8,837.64 | 4,064.18 | 1,612.63 | | 经营活动现金流入小计 | 52,226.97 | 23,311.84 | 108,422.28 | 77,668.07 | 50,251.04 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,115.60 | 18,805.89 | 87,200.14 | 65,776.03 | 42,964.59 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,561.78 | 1,503.10 | 6,567.58 | 4,121.97 | 3,101.84 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 2,466.96 | 924.34 | 4,055.23 | 3,109.20 | 2,188.04 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,180.21 | 1,463.51 | 8,888.04 | 4,348.53 | 2,507.43 | | 经营活动现金流出小计 | 54,324.55 | 22,696.84 | 106,711.00 | 77,355.73 | 50,761.90 | | 经营活动产生的现金净额 | -2,097.58 | 614.99 | 1,711.28 | 312.34 | -510.86 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 0.50 | | 9.52 | 9.52 | 9.52 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | | | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 0.50 | | 9.52 | 9.52 | 9.52 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,669.22 | 1,386.20 | 7,715.58 | 3,965.71 | 2,438.28 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 20.00 | | 40.00 | 40.00 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 2,689.22 | 1,386.20 | 7,755.58 | 4,005.71 | 2,438.28 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -2,688.72 | -1,386.20 | -7,746.06 | -3,996.19 | -2,428.76 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 21,184.00 | 11,457.00 | 43,315.00 | 30,139.00 | 20,077.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | 0.86 | 0.61 | | 筹资活动现金流入小计 | 21,184.00 | 11,457.00 | 46,845.00 | 30,669.86 | 20,607.61 | | 偿还债务所支付的现金 | 18,707.00 | 9,750.00 | 34,053.00 | 26,582.00 | 18,960.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,902.90 | 1,079.74 | 2,495.95 | 1,967.78 | 1,227.81 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 21.00 | | 170.57 | 114.48 | 51.54 | | 筹资活动现金流出小计 | 20,630.90 | 10,829.74 | 36,719.52 | 28,664.27 | 20,239.35 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 553.10 | 627.26 | 10,125.48 | 2,005.59 | 368.26 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,482.30 | 8,482.30 | 4,391.60 | 5,510.82 | 5,510.82 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 513.06 | | 2,094.98 | | 1,164.08 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 104.27 | | 208.54 | | 35.06 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,249.10 | 8,338.35 | 8,482.30 | 3,832.57 | 2,939.47 |
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