 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,137.47 | 47,902.15 | 101,274.97 | 86,704.33 | 63,155.19 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 708.81 | 518.82 | 9,165.80 | 793.96 | 874.50 | | 经营活动现金流入小计 | 57,846.28 | 48,420.98 | 110,440.78 | 87,498.29 | 64,029.69 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,907.85 | 8,570.34 | 60,132.54 | 48,625.11 | 31,744.64 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,799.22 | 2,222.40 | 12,872.84 | 9,488.69 | 6,730.96 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 3,960.08 | 1,853.67 | 4,940.47 | 4,047.63 | 3,360.16 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,699.96 | 23,414.61 | 6,673.17 | 5,062.06 | 3,836.90 | | 经营活动现金流出小计 | 37,367.11 | 36,061.02 | 84,619.03 | 67,223.50 | 45,672.66 | | 经营活动产生的现金净额 | 20,479.17 | 12,359.96 | 25,821.75 | 20,274.80 | 18,357.02 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 24.00 | | 422.50 | 422.48 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | | 1.60 | 1.50 | 1.50 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 24.00 | | 424.10 | 423.98 | 1.50 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 52,956.95 | 22,496.60 | 91,864.82 | 48,582.05 | 25,897.48 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 26,001.90 | 5,001.90 | | 5,000.00 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 78,958.85 | 27,498.50 | 91,864.82 | 53,582.05 | 25,897.48 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -78,934.85 | -27,498.50 | -91,440.72 | -53,158.07 | -25,895.98 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 68,700.00 | 11,000.00 | | | | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 85.76 | 7.75 | 13.53 | 72.00 | | | 筹资活动现金流入小计 | 68,785.76 | 11,007.75 | 73,453.53 | 29,472.00 | 24,400.00 | | 偿还债务所支付的现金 | | | | | | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,640.75 | 222.07 | 3,577.66 | 3,577.64 | 3,577.66 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 76.39 | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 3,717.14 | 222.07 | 3,577.66 | 3,577.64 | 3,577.66 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 65,068.62 | 10,785.68 | 69,875.87 | 25,894.36 | 20,822.34 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 73,054.31 | 73,054.31 | 68,797.41 | 68,797.41 | 68,797.41 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 11,346.54 | | 19,509.30 | | 9,234.59 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 69.91 | | 161.91 | | 88.99 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,667.26 | 68,701.45 | 73,054.31 | 61,808.50 | 82,080.80 |
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