 | | 变更日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | | 变更原因 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | 季报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,640.92 | 187,232.06 | 126,345.43 | 86,891.58 | 37,158.95 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,143.81 | 7,660.86 | 8,825.84 | 8,034.76 | 1,649.66 | | 经营活动现金流入小计 | 67,885.31 | 202,539.88 | 142,269.65 | 99,481.62 | 41,005.42 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,089.20 | 160,954.52 | 111,167.01 | 72,167.12 | 35,441.61 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,032.21 | 7,540.21 | 6,258.09 | 4,496.57 | 2,734.08 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 1,834.25 | 4,930.53 | 3,849.91 | 2,996.81 | 1,105.72 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,666.60 | 17,839.74 | 15,807.98 | 7,875.96 | 5,880.41 | | 经营活动现金流出小计 | 72,622.26 | 191,264.99 | 137,083.00 | 90,369.65 | 45,161.82 | | 经营活动产生的现金净额 | -4,736.95 | 11,274.89 | 5,186.65 | 9,111.98 | -4,156.40 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 40.16 | 1,349.13 | 1,142.67 | 929.73 | 9.47 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | 2,062.19 | 1,616.00 | 1,616.00 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 115.06 | 893.59 | 27.73 | 22.73 | 7.68 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 100.00 | 539.80 | | | | | 投资活动现金流入小计 | 255.22 | 4,844.71 | 2,786.40 | 2,568.47 | 17.15 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,988.27 | 11,014.25 | 6,601.05 | 3,910.92 | 1,875.00 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 25.07 | 4,714.13 | 4,512.44 | 4,331.93 | 2,505.02 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | 697.52 | | | | | 投资活动现金流出小计 | 2,013.34 | 16,425.90 | 11,113.49 | 8,242.85 | 4,380.02 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -1,758.12 | -11,581.19 | -8,327.09 | -5,674.39 | -4,362.87 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 25,935.39 | 42,602.21 | 47,254.93 | 18,982.10 | 11,250.35 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | 2,100.00 | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 25,935.39 | 44,793.49 | 47,254.93 | 18,982.10 | 11,250.35 | | 偿还债务所支付的现金 | 15,978.94 | 30,339.32 | 36,335.03 | 15,051.36 | 5,215.34 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 688.75 | 6,418.11 | 5,288.12 | 4,445.90 | 351.49 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | | | | 筹资活动现金流出小计 | 18,767.68 | 38,857.44 | 43,723.15 | 19,497.26 | 5,566.83 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,167.71 | 5,936.06 | 3,531.79 | -515.16 | 5,683.52 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -953.30 | -1,432.04 | -763.50 | -503.93 | -206.19 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,670.82 | 14,473.10 | 14,473.10 | 14,473.10 | 14,473.10 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | 9,278.50 | | 2,896.66 | | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | | 226.09 | | 112.18 | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,390.16 | 18,670.82 | 14,100.95 | 16,891.60 | 11,431.17 |
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