 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 666,962.80 | 349,065.60 | 1,385,891.90 | 1,018,227.12 | 646,544.52 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 152,433.10 | 56,305.64 | 164,309.00 | 501,916.54 | 437,822.23 | | 经营活动现金流入小计 | 819,395.90 | 405,560.05 | 1,550,200.90 | 1,520,584.25 | 1,084,484.57 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 348,960.40 | 188,431.92 | 998,121.70 | 550,035.61 | 326,434.20 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,569.10 | 32,073.01 | 79,021.30 | 74,247.55 | 50,414.88 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 22,219.80 | 12,372.03 | 42,250.20 | 44,527.38 | 29,785.49 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 112,565.40 | 72,214.40 | 139,897.10 | 564,103.94 | 509,202.01 | | 经营活动现金流出小计 | 538,314.70 | 305,091.36 | 1,259,290.30 | 1,232,914.47 | 915,836.58 | | 经营活动产生的现金净额 | 281,081.20 | 100,468.69 | 290,910.60 | 287,669.78 | 168,647.99 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 2,795.10 | | 3,675.10 | 0.00 | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 504.60 | | 641.70 | 641.62 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19,079.10 | 7.30 | 133,825.50 | 60,403.18 | 49,142.09 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | 11,598.30 | 0.00 | | | 投资活动现金流入小计 | 22,378.80 | 7.30 | 149,740.60 | 61,044.80 | 49,142.09 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 425,149.00 | 120,583.75 | 626,225.70 | 364,750.99 | 249,448.85 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 436.20 | 436.19 | 386.19 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 7,998.40 | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 91.00 | 63.48 | 142,473.00 | 40.86 | 31.14 | | 投资活动现金流出小计 | 426,240.00 | 121,647.23 | 777,133.30 | 365,228.04 | 249,866.18 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -403,861.20 | -121,639.93 | -627,392.70 | -304,183.25 | -200,724.09 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 822,220.90 | 301,690.69 | 1,434,583.60 | 737,801.32 | 624,106.81 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 6,788.00 | 153.31 | | 7.64 | 5.86 | | 筹资活动现金流入小计 | 829,008.90 | 301,844.01 | 1,434,583.60 | 737,808.96 | 624,112.66 | | 偿还债务所支付的现金 | 409,275.70 | 147,154.58 | 1,025,888.70 | 682,062.42 | 518,490.03 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 68,381.60 | 21,107.82 | 106,444.00 | 70,366.00 | 54,661.44 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 39,283.30 | 18,129.19 | 45,410.20 | 36,980.27 | 27,902.53 | | 筹资活动现金流出小计 | 516,940.60 | 186,391.60 | 1,177,742.90 | 789,408.70 | 601,054.00 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 312,068.30 | 115,452.41 | 256,840.70 | -51,599.73 | 23,058.66 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | -1,895.50 | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 793,084.30 | 751,061.62 | 825,617.10 | 953,185.61 | 953,185.61 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 32,291.50 | | 70,832.60 | | 18,971.48 | | 少数股东权益 | | | | | 1,089.23 | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | 67,102.90 | | 131,960.90 | | | | 无形资产摊销 | 2,145.40 | | 966.70 | | 1,742.32 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 982,372.60 | 845,342.78 | 744,080.20 | 885,072.41 | 944,168.17 |
|
