 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 174,715.34 | 51,877.70 | 327,245.96 | 196,975.96 | 140,930.40 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,517.45 | 25,971.65 | 81,937.88 | 86,797.86 | 70,811.17 | | 经营活动现金流入小计 | 203,971.16 | 79,468.93 | 414,653.64 | 287,647.86 | 214,399.51 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 112,597.09 | 52,579.48 | 304,904.87 | 171,923.22 | 104,257.00 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,811.31 | 5,798.70 | 24,431.86 | 15,597.21 | 10,464.16 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 5,337.80 | 2,045.99 | 7,190.23 | 5,184.33 | 2,173.58 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,869.07 | 1,586.73 | 10,817.43 | 11,329.97 | 9,906.29 | | 经营活动现金流出小计 | 135,615.26 | 62,010.90 | 347,344.40 | 204,034.72 | 126,801.02 | | 经营活动产生的现金净额 | 68,355.89 | 17,458.04 | 67,309.25 | 83,613.15 | 87,598.49 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | 2,480.00 | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | 5,170.50 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,851.65 | 1,851.65 | 1,954.23 | 1,695.18 | 1,695.18 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 2,338.64 | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 1,851.65 | 1,851.65 | 4,292.87 | 9,345.68 | 1,695.18 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 62,387.70 | 21,571.95 | 93,280.12 | 20,934.51 | 20,043.26 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 41,075.78 | 26,000.00 | 37,414.56 | 1,414.56 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 103,463.48 | 47,571.95 | 130,694.68 | 22,349.07 | 20,043.26 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -101,611.83 | -45,720.30 | -126,401.81 | -13,003.39 | -18,348.08 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 205,736.66 | 95,243.88 | 315,789.98 | 202,668.75 | 114,495.96 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | 1,017.00 | | | | 筹资活动现金流入小计 | 211,773.26 | 101,280.47 | 326,350.39 | 206,854.02 | 118,681.23 | | 偿还债务所支付的现金 | 203,845.29 | 101,992.23 | 236,833.19 | 147,168.86 | 119,569.77 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,169.38 | 2,777.70 | 10,340.02 | 11,819.29 | 5,179.76 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | 7,792.00 | | | | 筹资活动现金流出小计 | 213,014.68 | 104,769.93 | 254,965.21 | 158,988.15 | 124,749.53 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,241.42 | -3,489.46 | 71,385.18 | 47,865.87 | -6,068.31 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | 640.69 | -113.75 | -690.64 | -272.67 | -293.78 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 109,804.38 | 109,804.38 | 78,614.27 | 83,260.80 | 83,835.63 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 9,769.27 | | 18,745.03 | | 8,623.15 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | 16,390.09 | | | | 无形资产摊销 | 306.21 | | 860.11 | | 778.44 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 75,947.71 | 77,938.92 | 90,216.24 | 201,463.75 | 146,723.95 |
|
