 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,976.10 | 1,700.53 | 19,486.79 | 9,555.11 | 4,381.46 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 179,319.15 | 91,193.24 | 18,868.23 | 20,487.17 | 20,378.46 | | 经营活动现金流入小计 | 182,295.25 | 92,893.77 | 38,355.02 | 30,042.39 | 24,759.93 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,708.96 | 2,938.96 | 11,886.69 | 7,982.24 | 6,067.11 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,187.12 | 530.85 | 3,052.73 | 3,500.50 | 2,065.07 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 1,170.77 | 244.96 | 832.21 | 1,007.03 | 751.18 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,403.55 | 12,035.05 | 8,258.06 | 9,957.78 | 7,402.37 | | 经营活动现金流出小计 | 77,470.40 | 15,749.81 | 24,029.69 | 22,447.55 | 16,285.74 | | 经营活动产生的现金净额 | 104,824.85 | 77,143.96 | 14,325.33 | 7,594.84 | 8,474.19 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | 2.27 | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | | 5.00 | 3.50 | 3.50 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 0.00 | | 7.27 | 3.50 | 3.50 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,916.24 | 1,735.61 | 1,504.36 | 3,526.15 | 1,755.35 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | | 1,436.55 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | 1,436.55 | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | 0.62 | | | | 投资活动现金流出小计 | 1,916.24 | 1,735.61 | 1,504.98 | 4,962.70 | 3,191.90 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -1,916.24 | -1,735.61 | -1,497.71 | -4,959.20 | -3,188.40 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | | | 13,455.00 | 8,455.00 | 7,955.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | | 13,455.00 | 8,455.00 | 7,955.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 105,651.60 | 80,251.60 | 13,240.00 | 7,455.00 | 6,816.31 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | | | 9,662.02 | 5,179.20 | 5,817.89 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 105,651.60 | 80,251.60 | 22,902.02 | 12,634.20 | 12,634.20 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -105,651.60 | -80,251.60 | -9,447.02 | -4,179.20 | -4,679.20 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,562.13 | 10,562.13 | 7,181.54 | 7,181.54 | 7,181.54 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | -2,600.93 | | 151.45 | | -4,634.30 | | 少数股东权益 | | | 2.17 | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 368.83 | | 716.50 | | 220.52 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,819.15 | 5,718.88 | 10,562.13 | 5,637.98 | 7,788.13 |
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