 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,814.03 | 28,117.52 | 99,023.88 | 67,552.29 | 46,259.22 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,155.54 | 1,255.42 | 562.71 | 2,760.87 | 2,086.40 | | 经营活动现金流入小计 | 55,069.87 | 29,448.24 | 100,769.89 | 71,103.96 | 48,988.42 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,911.36 | 26,518.58 | 82,483.58 | 59,379.53 | 38,729.09 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,475.35 | 861.76 | 3,738.23 | 2,862.37 | 1,948.19 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 1,286.70 | 490.05 | 3,007.48 | 2,488.06 | 1,960.63 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,231.06 | 3,431.36 | 13,370.13 | 9,455.56 | 6,757.13 | | 经营活动现金流出小计 | 53,904.47 | 31,301.75 | 102,599.42 | 74,185.51 | 49,395.04 | | 经营活动产生的现金净额 | 1,165.40 | -1,853.51 | -1,829.54 | -3,081.56 | -406.62 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | 4,432.16 | 1,000.00 | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | 207.04 | 15.79 | 12.94 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.04 | 0.04 | 10.16 | 7.62 | 7.62 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 139.46 | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | 620.00 | | | | 投资活动现金流入小计 | 139.50 | 0.04 | 5,269.36 | 1,023.41 | 20.56 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 271.33 | 144.66 | 1,737.66 | 742.08 | 631.14 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 271.33 | 144.66 | 1,737.66 | 742.08 | 631.14 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -131.83 | -144.62 | 3,531.70 | 281.33 | -610.58 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 50.00 | | 3,500.00 | 11,106.89 | 3,087.61 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 216.00 | | 10,254.46 | | | | 筹资活动现金流入小计 | 266.00 | | 13,754.46 | 11,106.89 | 3,087.61 | | 偿还债务所支付的现金 | 4,272.50 | | 11,003.07 | 7,682.07 | 3,763.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 532.63 | 268.52 | 1,205.54 | 930.49 | 650.15 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 35.99 | 2,941.46 | | 34.88 | 21.99 | | 筹资活动现金流出小计 | 4,841.12 | 3,209.98 | 12,208.62 | 8,647.44 | 4,435.14 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,575.12 | -3,209.98 | 1,545.84 | 2,459.45 | -1,347.54 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | -0.02 | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,604.74 | 12,557.42 | 9,309.44 | 9,239.36 | 9,239.36 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 103.40 | | -13,022.23 | | -4,829.38 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 385.46 | | 848.23 | | 424.12 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,063.19 | 7,349.32 | 12,557.42 | 8,898.58 | 6,874.63 |
|
