 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 297,962.84 | | | 447,667.30 | 266,757.51 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,124.40 | | | 1,006.11 | 272.51 | | 经营活动现金流入小计 | 304,250.68 | 131,802.11 | 621,262.65 | 449,794.97 | 267,781.99 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 230,186.28 | | | 337,766.01 | 220,191.53 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,181.16 | | | 18,600.34 | 11,957.03 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 23,512.89 | | | 29,778.18 | 17,447.41 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,060.78 | | | 28,774.36 | 12,252.26 | | 经营活动现金流出小计 | 280,941.11 | 131,100.96 | 552,820.34 | 414,918.89 | 261,848.22 | | 经营活动产生的现金净额 | 23,309.57 | 701.15 | 68,442.32 | 34,876.07 | 5,933.77 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 358.41 | | | 4,742.99 | 2,200.02 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 1,638.86 | | | 3,142.20 | 3,223.83 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 451.61 | | | 3,549.14 | 926.73 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 2,448.88 | 424.38 | 10,975.17 | 11,434.33 | 6,350.59 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,518.26 | | | 22,372.34 | 14,867.99 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 3,829.41 | | | 36,485.74 | 1,275.21 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | 33,650.00 | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 21,347.67 | 15,038.84 | 66,423.61 | 58,858.08 | 49,793.20 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -18,898.79 | -14,614.46 | -55,448.44 | -47,423.75 | -43,442.61 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 271,514.03 | | | 222,140.39 | 163,482.53 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 6.00 | | | 19.00 | 19.00 | | 筹资活动现金流入小计 | 276,204.83 | 125,440.06 | 333,763.70 | 226,213.39 | 166,955.15 | | 偿还债务所支付的现金 | 250,486.09 | | | 210,763.67 | 130,351.18 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,945.09 | | | 24,279.91 | 18,776.84 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | 252.74 | 691.07 | | 筹资活动现金流出小计 | 265,431.19 | 113,089.84 | 379,370.17 | 235,296.32 | 149,819.08 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,773.64 | 12,350.22 | -45,606.47 | -9,082.93 | 17,136.06 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | 1,473.61 | | | 1,184.84 | 747.07 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,421.96 | | | 78,823.81 | 78,823.81 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 13,817.72 | | | | 24,204.60 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 352.11 | | | | 479.34 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,080.00 | | | 58,378.04 | 59,198.09 |
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