 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,393.83 | 34,936.88 | 164,845.21 | 131,519.92 | 71,835.95 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,635.84 | 2,185.89 | 6,598.56 | 7,636.69 | 3,889.77 | | 经营活动现金流入小计 | 91,008.60 | 40,343.74 | 183,655.60 | 148,741.75 | 81,580.66 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,053.68 | 39,740.11 | 168,946.51 | 141,025.75 | 78,067.16 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,223.13 | 1,012.88 | 4,025.25 | 2,998.07 | 2,049.30 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 506.48 | 452.90 | 1,071.91 | 577.65 | 424.36 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,673.57 | 1,977.54 | 6,992.62 | 3,613.23 | 3,247.05 | | 经营活动现金流出小计 | 90,456.85 | 43,183.42 | 181,036.30 | 148,214.70 | 83,787.88 | | 经营活动产生的现金净额 | 551.75 | -2,839.69 | 2,619.31 | 527.06 | -2,207.22 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 415.04 | 415.04 | 1,363.08 | 721.08 | 721.08 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 1,533.24 | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.30 | | 124.26 | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 1,952.58 | 415.04 | 1,487.34 | 721.08 | 721.08 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 392.85 | 351.65 | 663.95 | 242.98 | 250.84 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 275.76 | 10.00 | 2,728.44 | 2,728.44 | 2,728.44 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 668.61 | 361.65 | 3,392.39 | 2,971.42 | 2,979.28 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 1,283.97 | 53.40 | -1,905.05 | -2,250.34 | -2,258.20 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 47,175.43 | 23,873.95 | 89,661.10 | 71,354.55 | 49,743.02 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 47,388.84 | 23,873.95 | 89,661.10 | 71,354.55 | 49,743.02 | | 偿还债务所支付的现金 | 45,452.38 | 20,056.68 | 87,504.07 | 69,581.25 | 45,596.67 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,707.18 | 1,383.51 | 4,701.10 | 3,576.75 | 2,282.65 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 158.30 | 125.45 | 394.00 | 236.89 | 212.75 | | 筹资活动现金流出小计 | 48,317.86 | 21,565.65 | 92,599.17 | 73,394.89 | 48,092.07 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -929.02 | 2,308.30 | -2,938.07 | -2,040.33 | 1,650.95 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -50.06 | -4.56 | 23.19 | -15.50 | -13.57 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,519.03 | 15,519.03 | 15,562.65 | 15,562.65 | 15,562.65 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | -957.33 | | -12,256.66 | | -3,859.93 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | 1,415.97 | | 724.12 | | 无形资产摊销 | 531.28 | | 1,076.92 | | 538.03 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,375.67 | 15,036.48 | 13,362.03 | 11,783.53 | 12,734.61 |
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