 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 141,216.74 | 64,479.33 | 274,714.82 | 184,549.83 | 120,406.39 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,526.14 | 2,763.97 | 6,197.64 | 4,577.64 | 4,273.16 | | 经营活动现金流入小计 | 146,135.99 | 68,025.78 | 285,021.03 | 192,671.91 | 126,930.59 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 132,477.13 | 63,091.53 | 257,412.00 | 181,680.68 | 122,784.24 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,707.39 | 1,998.84 | 6,717.52 | 5,329.98 | 3,749.75 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 3,665.30 | 1,885.42 | 4,533.55 | 3,129.51 | 2,173.53 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,814.31 | 4,135.50 | 22,957.67 | 13,854.45 | 10,379.49 | | 经营活动现金流出小计 | 149,664.13 | 71,111.30 | 291,620.74 | 203,994.62 | 139,087.01 | | 经营活动产生的现金净额 | -3,528.14 | -3,085.52 | -6,599.70 | -11,322.72 | -12,156.41 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | 7,971.77 | 4,000.00 | 4,000.00 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 500.00 | 500.00 | 1,944.45 | 1,383.61 | 150.00 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,250.00 | 3,000.00 | 1,531.60 | 3.38 | 3.38 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 3,059.57 | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 4,750.00 | 3,500.00 | 14,507.38 | 5,386.99 | 4,153.38 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,608.41 | 598.94 | 2,674.32 | 2,235.32 | 1,356.05 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 100.00 | | 12,625.77 | 9,400.00 | 7,500.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 3,076.00 | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 1,708.41 | 598.94 | 18,376.09 | 11,635.32 | 8,856.05 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 3,041.59 | 2,901.06 | -3,868.71 | -6,248.33 | -4,702.67 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 55,580.22 | 29,486.58 | 164,277.60 | 124,828.19 | 84,968.19 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 55,580.22 | 29,486.58 | 164,401.60 | 124,852.19 | 84,968.19 | | 偿还债务所支付的现金 | 64,739.75 | 35,113.72 | 174,769.51 | 133,422.27 | 93,862.27 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,467.68 | 1,348.12 | 6,915.89 | 5,107.98 | 3,517.49 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 67,207.43 | 36,461.85 | 181,685.39 | 138,530.26 | 97,379.76 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,627.21 | -6,975.26 | -17,283.79 | -13,678.06 | -12,411.57 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -167.84 | -94.32 | -85.64 | -122.80 | -72.24 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,315.82 | 32,315.82 | 60,153.67 | 61,215.17 | 61,215.17 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 523.19 | | -5,752.66 | | 822.03 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 246.68 | | 480.47 | | 240.72 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,034.21 | 25,061.78 | 32,315.82 | 29,843.27 | 31,872.28 |
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