 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 113,726.16 | 39,775.59 | 296,397.27 | 191,765.13 | 129,076.29 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 640.47 | 214.20 | 995.53 | 1,611.79 | 621.68 | | 经营活动现金流入小计 | 114,688.01 | 39,991.55 | 297,848.81 | 193,564.15 | 129,805.64 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 99,781.23 | 42,916.88 | 206,182.79 | 140,122.85 | 92,919.45 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,132.43 | 7,630.39 | 26,197.05 | 19,440.19 | 11,384.91 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 8,661.88 | 5,002.99 | 18,515.11 | 14,186.66 | 10,915.50 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,070.07 | 4,175.44 | 30,559.82 | 19,230.30 | 13,201.92 | | 经营活动现金流出小计 | 134,645.61 | 59,725.69 | 281,454.76 | 192,980.01 | 128,421.78 | | 经营活动产生的现金净额 | -19,957.60 | -19,734.14 | 16,394.05 | 584.14 | 1,383.85 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 1,428.30 | 1,428.30 | 12,416.27 | 12,416.27 | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,634.55 | 7,499.95 | 16,254.46 | 8.23 | 8.23 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | 190.00 | | 投资活动现金流入小计 | 9,062.86 | 8,928.26 | 28,670.73 | 12,424.50 | 198.23 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,168.81 | 1,991.81 | 4,645.02 | 4,043.19 | 4,090.17 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | 1,614.22 | 1,316.94 | 1,316.94 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 4,168.81 | 1,991.81 | 6,259.25 | 5,360.13 | 5,407.11 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 4,894.05 | 6,936.44 | 22,411.48 | 7,064.36 | -5,208.88 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 83,850.00 | 52,850.00 | 213,158.83 | 135,494.49 | 87,446.49 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 2,013.62 | 1,798.49 | 4,698.57 | 710.24 | 380.24 | | 筹资活动现金流入小计 | 86,062.76 | 54,792.63 | 218,051.94 | 136,304.74 | 87,926.73 | | 偿还债务所支付的现金 | 106,989.09 | 77,389.09 | 210,776.49 | 139,405.64 | 82,328.15 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,418.50 | 2,924.62 | 14,717.31 | 11,548.68 | 6,627.38 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | -110.17 | 202.73 | | | | 筹资活动现金流出小计 | 113,407.59 | 80,203.55 | 225,696.53 | 150,954.32 | 88,955.53 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,344.84 | -25,410.92 | -7,644.60 | -14,649.58 | -1,028.80 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -13.24 | -9.75 | -44.07 | -37.91 | -27.72 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 75,913.82 | 75,913.82 | 44,796.96 | 44,796.96 | 44,796.96 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 1,017.35 | | 4,552.38 | | 3,170.28 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 882.69 | | 1,400.91 | | 880.98 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,492.19 | 37,695.46 | 75,913.82 | 37,757.98 | 39,915.41 |
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