 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,990.47 | 25,121.22 | 179,897.69 | 83,069.79 | 45,265.80 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,326.66 | 702.67 | 5,219.33 | 5,745.60 | 1,270.40 | | 经营活动现金流入小计 | 57,324.29 | 25,823.89 | 185,193.21 | 88,891.57 | 46,565.58 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,512.31 | 23,791.91 | 108,284.86 | 79,761.18 | 50,764.41 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,379.98 | 3,515.86 | 18,369.93 | 12,559.71 | 7,522.85 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 9,811.05 | 3,612.54 | 19,341.90 | 11,377.85 | 8,289.98 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,356.57 | 7,336.71 | 26,284.86 | 23,585.13 | 12,268.70 | | 经营活动现金流出小计 | 85,059.92 | 38,257.02 | 172,281.54 | 127,283.86 | 78,845.94 | | 经营活动产生的现金净额 | -27,735.63 | -12,433.13 | 12,911.66 | -38,392.29 | -32,280.36 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | 6,799.16 | 6,300.31 | 6,000.05 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 385.31 | 119.11 | 1,240.13 | 520.13 | 570.06 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 66.35 | 6.35 | 29.78 | 9.55 | 0.81 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 451.66 | 125.46 | 8,069.08 | 6,829.99 | 6,570.92 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,949.84 | 7,813.00 | 8,433.58 | 5,717.32 | 4,129.19 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | 3,720.21 | 3,670.21 | 3,450.21 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | 444.27 | | | | 投资活动现金流出小计 | 6,949.84 | 7,813.00 | 12,598.06 | 9,387.53 | 7,579.40 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -6,498.18 | -7,687.54 | -4,528.98 | -2,557.55 | -1,008.48 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 95,056.46 | 32,884.09 | 130,208.15 | 81,743.23 | 51,336.71 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | 61.89 | | | | 筹资活动现金流入小计 | 95,056.46 | 32,884.09 | 130,570.04 | 82,043.23 | 51,636.71 | | 偿还债务所支付的现金 | 52,056.46 | 16,305.29 | 144,142.93 | 54,543.23 | 32,195.54 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,460.83 | 351.82 | 10,230.87 | 8,124.25 | 7,788.67 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 62,517.29 | 16,657.11 | 154,373.80 | 62,667.48 | 39,984.21 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,539.17 | 16,226.98 | -23,803.77 | 19,375.75 | 11,652.49 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -1.08 | -0.95 | -0.14 | -4.33 | -0.63 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,716.61 | 10,716.61 | 26,137.83 | 26,137.83 | 26,137.83 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 11,176.46 | | 17,426.71 | | 6,220.03 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | 2,313.61 | | 无形资产摊销 | 510.93 | | 973.26 | | 483.22 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,020.90 | 6,821.98 | 10,716.61 | 4,559.41 | 4,500.86 |
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