 | | 变更日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | | 变更原因 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | 季报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,904.95 | 19,010.72 | 13,238.36 | 6,906.89 | 3,278.35 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,957.49 | 3,868.20 | 7,831.44 | 4,746.88 | 2,578.86 | | 经营活动现金流入小计 | 3,862.44 | 22,879.07 | 21,069.95 | 11,653.91 | 5,857.21 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,037.67 | 14,227.02 | 12,787.23 | 11,744.00 | 3,773.27 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 114.43 | 616.40 | 327.97 | 185.51 | 76.42 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 427.45 | 2,106.63 | 1,369.85 | 917.49 | 200.69 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 538.28 | 8,024.11 | 11,546.09 | 7,281.93 | 11,921.96 | | 经营活动现金流出小计 | 2,117.84 | 24,974.16 | 26,031.14 | 20,128.93 | 15,972.34 | | 经营活动产生的现金净额 | 1,744.60 | -2,095.09 | -4,961.20 | -8,475.02 | -10,115.13 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | 8,111.55 | 8,111.55 | 8,111.55 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | 2,742.00 | 9,159.65 | 9,159.65 | 7,880.45 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | | | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 13,713.39 | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | | 16,455.39 | 17,271.19 | 17,271.19 | 15,992.00 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | | 1,707.62 | 62.09 | 39.27 | 14.85 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | | 1,707.62 | 62.09 | 39.27 | 14.85 | | 投资活动产生的现金流量净额 | | 14,747.78 | 17,209.11 | 17,231.92 | 15,977.15 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 240.00 | 5,310.00 | 5,240.00 | 2,140.00 | | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 240.00 | 5,310.00 | 5,290.00 | 2,190.00 | 50.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 1,133.80 | 16,601.27 | 16,011.27 | 9,576.48 | 3,514.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 71.32 | 653.79 | 569.75 | 459.43 | 216.61 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 1,205.12 | 17,255.06 | 16,581.01 | 10,035.91 | 3,730.61 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -965.12 | -11,945.06 | -11,291.01 | -7,845.91 | -3,680.61 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,230.79 | 523.16 | | | 523.16 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | 11,631.44 | | 8,659.94 | | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | 7.26 | | | 无形资产摊销 | | | | | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,010.27 | 1,230.79 | 956.90 | 910.99 | 2,704.58 |
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