 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,460.14 | 19,159.94 | 69,795.41 | 41,854.39 | 27,307.82 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 504.03 | 225.10 | 516.63 | 1,006.88 | 742.86 | | 经营活动现金流入小计 | 44,964.17 | 19,385.04 | 70,312.04 | 42,861.27 | 28,050.68 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,638.80 | 6,083.58 | 29,782.30 | 15,966.04 | 11,095.66 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,145.76 | 2,788.42 | 8,297.29 | 5,943.72 | 4,342.83 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 5,649.78 | 2,893.38 | 6,601.17 | 4,725.57 | 3,316.54 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,151.74 | 1,371.30 | 3,513.68 | 2,540.06 | 1,736.87 | | 经营活动现金流出小计 | 24,586.09 | 13,136.68 | 48,194.45 | 29,175.38 | 20,491.90 | | 经营活动产生的现金净额 | 20,378.08 | 6,248.37 | 22,117.59 | 13,685.89 | 7,558.78 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 13.87 | | 189.32 | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.04 | | 8.00 | 8.00 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | 3,112.00 | 5.01 | | | | 投资活动现金流入小计 | 13.91 | 3,112.00 | 202.33 | 8.00 | | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,137.24 | 6,125.32 | 41,746.44 | 37,745.65 | 16,103.97 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -159.16 | -159.16 | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 18,978.08 | 5,966.16 | 41,746.44 | 37,745.65 | 16,103.97 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -18,964.17 | -2,854.16 | -41,544.12 | -37,737.65 | -16,103.97 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 32,500.00 | 8,000.00 | 99,832.79 | 87,832.79 | 65,501.67 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 3,112.00 | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 35,612.00 | 8,000.00 | 99,832.79 | 87,832.79 | 65,501.67 | | 偿还债务所支付的现金 | 34,300.00 | 13,000.00 | 69,760.90 | 62,158.90 | 51,738.90 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,944.68 | 3,463.08 | 11,878.70 | 8,359.60 | 5,421.51 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 41,244.68 | 16,463.08 | 81,639.60 | 70,518.50 | 57,160.41 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,632.68 | -8,463.08 | 18,193.19 | 17,314.29 | 8,341.26 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | -5.92 | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,375.79 | 18,375.79 | 19,615.05 | 19,615.05 | 19,615.05 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 8,944.35 | | 6,385.63 | | 3,960.52 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | 5,016.07 | | 9,394.61 | | | | 无形资产摊销 | 204.80 | | 403.20 | | 197.98 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,157.03 | 13,306.92 | 18,375.79 | 12,877.58 | 19,411.12 |
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