 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,582.08 | 31,885.67 | 172,334.96 | 112,561.93 | 69,892.13 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,261.92 | 2,412.32 | 20,500.09 | 1,391.48 | 1,267.28 | | 经营活动现金流入小计 | 82,909.72 | 34,783.91 | 200,045.62 | 118,646.77 | 73,333.05 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,279.45 | 31,244.79 | 133,280.94 | 94,213.78 | 59,963.33 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,792.36 | 5,203.61 | 17,433.71 | 12,480.41 | 8,191.16 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 3,535.66 | 1,457.48 | 9,897.15 | 6,231.90 | 3,896.05 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,212.11 | 3,063.78 | 27,770.46 | 6,085.52 | 4,346.17 | | 经营活动现金流出小计 | 88,819.59 | 40,969.66 | 188,382.26 | 119,011.62 | 76,396.71 | | 经营活动产生的现金净额 | -5,909.86 | -6,185.75 | 11,663.36 | -364.84 | -3,063.65 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 584.79 | 394.64 | 1,501.26 | 1,067.40 | 621.54 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 226.96 | 125.93 | 2,166.63 | 839.04 | 440.04 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.55 | 8.45 | 67.55 | 2.21 | 3.13 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | 35.19 | 20.00 | 20.00 | | 投资活动现金流入小计 | 829.30 | 529.01 | 3,770.62 | 1,928.64 | 1,084.71 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,660.71 | 8,150.79 | 5,612.42 | 2,697.79 | 2,006.87 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 384.39 | 194.24 | 1,701.66 | 1,296.73 | 621.54 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 2,589.38 | 2,559.38 | 2,559.38 | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 11,045.10 | 8,345.02 | 9,903.45 | 6,553.91 | 5,187.79 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -10,215.80 | -7,816.01 | -6,132.84 | -4,625.26 | -4,103.08 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | 49,800.00 | 49,800.00 | | | 取得借款收到的现金 | 33,400.00 | 35,900.00 | 71,821.55 | 81,319.44 | 64,931.42 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | 6.78 | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 33,400.00 | 35,906.78 | 121,621.55 | 131,119.44 | 64,931.42 | | 偿还债务所支付的现金 | 20,400.00 | 26,900.00 | 134,476.55 | 146,763.40 | 81,280.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,197.68 | 528.45 | 2,209.67 | 1,627.27 | 755.64 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | 183.75 | | | | 筹资活动现金流出小计 | 21,597.68 | 27,428.45 | 136,869.97 | 148,390.67 | 82,035.64 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,802.32 | 8,478.33 | -15,248.42 | -17,271.23 | -17,104.22 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -236.57 | 109.70 | -33.55 | -182.15 | -134.99 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,768.67 | 35,768.67 | 45,520.12 | 45,520.12 | 45,520.12 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 3,022.99 | | 4,878.37 | | 2,151.00 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 63.99 | | 79.94 | | 37.16 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,208.75 | 30,354.95 | 35,768.67 | 23,076.64 | 21,114.17 |
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