 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,396,478.00 | 567,073.79 | 1,828,484.98 | 411,819.06 | 949,740.20 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,543.28 | 8,464.47 | 43,401.75 | 4,002.82 | 7,400.24 | | 经营活动现金流入小计 | 1,403,021.28 | 575,538.26 | 1,871,886.73 | 415,821.88 | 957,140.43 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 407,842.37 | 185,685.35 | 501,617.63 | 137,260.51 | 271,432.89 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 174,543.45 | 70,834.01 | 355,335.68 | 49,755.80 | 120,141.97 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 310,026.82 | 127,483.34 | 353,844.54 | 90,954.28 | 199,375.16 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 78,132.54 | 48,887.66 | 203,010.16 | 80,169.38 | 162,632.56 | | 经营活动现金流出小计 | 970,545.19 | 432,890.37 | 1,413,808.01 | 358,139.97 | 753,582.59 | | 经营活动产生的现金净额 | 432,476.09 | 142,647.90 | 458,078.72 | 57,681.91 | 203,557.85 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 64,000.00 | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 14,900.14 | | 714.36 | 714.36 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 507.23 | 238.52 | 3,159.27 | 751.61 | 538.91 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 189.79 | | 5,940.44 | | 5,625.29 | | 投资活动现金流入小计 | 79,597.16 | 238.52 | 9,814.07 | 1,465.97 | 6,164.20 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 185,444.72 | 39,561.65 | 284,602.37 | 55,525.92 | 88,099.62 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | 93,546.62 | | 1,496.62 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 99,910.49 | | | 441.03 | | | 投资活动现金流出小计 | 285,355.21 | 39,561.65 | 378,148.99 | 55,966.95 | 89,596.24 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -205,758.05 | -39,323.13 | -368,334.92 | -54,500.98 | -83,432.04 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 46,020.91 | 48,179.64 | | | | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 46,020.91 | 48,179.64 | 2,400.00 | | 2,400.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 1,100.00 | | 5,000.00 | | | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,490.27 | | 100,873.17 | 46,368.00 | 1,360.01 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | 625.84 | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | 1,324.78 | | | | 筹资活动现金流出小计 | 2,590.27 | | 107,197.95 | 46,993.84 | 1,360.01 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 43,430.64 | 48,179.64 | -104,797.95 | -46,993.84 | 1,039.99 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -5,404.07 | | -4,038.86 | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 571,954.53 | 577,955.23 | 591,047.54 | | | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 376,165.05 | | 269,095.86 | | 110,467.23 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | 56,271.00 | | 111,078.30 | | 56,521.76 | | 无形资产摊销 | 1,078.32 | | 2,382.97 | | 1,169.81 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 836,699.14 | 729,459.64 | 571,954.53 | | 712,213.34 |
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