 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 575,788.32 | 295,349.19 | 1,033,386.40 | 706,322.90 | 417,368.99 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 41,330.97 | 18,850.74 | 18,187.45 | 69,108.19 | 32,396.53 | | 经营活动现金流入小计 | 620,453.77 | 315,292.47 | 1,063,354.20 | 784,442.04 | 454,459.14 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 304,134.56 | 161,386.01 | 397,009.07 | 291,692.78 | 223,683.51 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 83,732.69 | 50,453.09 | 84,079.63 | 56,430.87 | 44,641.29 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 72,271.06 | 37,453.42 | 118,142.69 | 120,709.83 | 96,026.73 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 96,049.64 | 42,328.14 | 91,760.07 | 144,856.75 | 62,613.27 | | 经营活动现金流出小计 | 556,187.94 | 291,620.65 | 690,991.47 | 613,690.24 | 426,964.79 | | 经营活动产生的现金净额 | 64,265.82 | 23,671.82 | 372,362.74 | 170,751.80 | 27,494.35 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 121,791.84 | 91.45 | 320,361.88 | 199,331.69 | 117,765.00 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 12,429.05 | 20.05 | 12,289.39 | 10,500.11 | 10,209.17 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 232.18 | 21.57 | 5,471.35 | 2,163.34 | 483.54 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 260.06 | | | 0.00 | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 602.17 | 505.51 | 167.46 | 5,062.88 | 510.24 | | 投资活动现金流入小计 | 135,315.31 | 638.59 | 338,290.08 | 217,058.02 | 128,967.95 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 282,686.03 | 112,056.57 | 395,110.61 | 188,245.30 | 52,490.48 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 19,607.14 | 19,717.69 | 468,265.48 | 89,546.04 | 36,601.26 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 82,911.34 | 82,103.75 | | 0.00 | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 14,724.60 | 5,835.24 | 20,635.48 | 17,312.06 | 98.21 | | 投资活动现金流出小计 | 399,929.10 | 219,713.25 | 884,011.57 | 295,103.39 | 89,189.95 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -264,613.79 | -219,074.67 | -545,721.49 | -78,045.37 | 39,778.00 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 587,599.16 | 261,803.68 | 1,185,095.32 | 724,464.60 | 402,207.97 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 223,454.62 | 201,175.32 | 31,464.13 | 18,339.40 | 17,057.86 | | 筹资活动现金流入小计 | 814,509.49 | 464,179.00 | 1,222,667.66 | 750,929.18 | 427,391.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 414,207.18 | 178,959.55 | 762,153.34 | 463,919.46 | 270,321.83 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 128,134.29 | 16,709.08 | 92,071.48 | 85,372.09 | 49,555.43 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 78,731.99 | 29,437.78 | 40,462.30 | 107,102.25 | 100,712.15 | | 筹资活动现金流出小计 | 621,073.47 | 225,106.41 | 894,687.11 | 656,393.80 | 420,589.41 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 193,436.02 | 239,072.59 | 327,980.55 | 94,535.38 | 6,801.59 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -6,160.65 | -4,190.27 | -1,453.70 | -363.14 | -262.33 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 219,284.67 | 219,284.67 | 66,116.57 | 66,113.08 | 66,113.08 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 204,177.60 | | 247,571.00 | | 139,397.69 | | 少数股东权益 | | | 17,487.68 | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 750.59 | | 1,151.11 | | 568.36 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 206,212.07 | 258,764.15 | 219,284.67 | 252,991.75 | 139,924.68 |
|
