 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,377,159.93 | 642,789.17 | 2,621,029.63 | 1,737,144.15 | 1,153,823.39 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,882.11 | 13,420.59 | 12,549.71 | 30,763.19 | 21,116.42 | | 经营活动现金流入小计 | 1,402,137.58 | 656,238.49 | 2,636,829.75 | 1,771,115.46 | 1,175,034.93 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,299,252.76 | 684,947.34 | 2,303,868.99 | 1,559,820.52 | 1,022,069.12 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,909.11 | 21,584.08 | 69,203.79 | 48,705.06 | 32,094.51 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 50,099.55 | 21,529.67 | 103,144.02 | 70,495.41 | 50,801.60 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,146.89 | 18,448.58 | 37,037.35 | 62,444.77 | 46,457.90 | | 经营活动现金流出小计 | 1,432,408.32 | 746,509.68 | 2,513,254.14 | 1,741,465.76 | 1,151,423.12 | | 经营活动产生的现金净额 | -30,270.74 | -90,271.19 | 123,575.61 | 29,649.70 | 23,611.81 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 28,714.19 | 2,282.19 | 58,852.99 | 22,033.28 | 9,062.07 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 2,201.27 | 2,188.04 | 7,162.30 | 9,836.47 | 3,350.20 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 125.15 | 12.29 | 1,809.95 | 1,173.45 | 1,098.56 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,622.55 | 1,974.60 | 7,352.89 | 5,052.51 | 3,297.74 | | 投资活动现金流入小计 | 35,663.15 | 6,457.12 | 75,178.13 | 38,095.72 | 16,808.57 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,593.49 | 10,657.43 | 28,549.25 | 21,107.48 | 15,998.28 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 8,769.38 | 1,510.10 | 4,872.18 | 4,365.18 | 4,365.18 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 744.89 | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,803.95 | 1,803.95 | | | | | 投资活动现金流出小计 | 32,166.81 | 13,971.47 | 34,166.31 | 25,472.65 | 20,363.46 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 3,496.35 | -7,514.35 | 41,011.82 | 12,623.07 | -3,554.89 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 101,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 101,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 98,000.00 | | 12,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,020.09 | 1,977.51 | 18,527.87 | 16,465.70 | 3,851.04 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | 17,903.15 | 12.72 | | | 筹资活动现金流出小计 | 102,020.09 | 1,977.51 | 48,431.01 | 22,478.41 | 9,851.04 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,020.09 | 1,022.49 | -46,431.01 | -19,478.41 | -6,851.04 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 632,793.49 | 632,793.49 | 503,482.76 | 502,250.96 | 502,250.96 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 16,285.04 | | 30,103.63 | | 18,236.67 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 337.09 | | 668.12 | | 328.87 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 604,999.01 | 536,030.44 | 621,639.18 | 525,045.32 | 515,456.85 |
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