 | | 变更日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | | 变更原因 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | 季报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 444,280.72 | 1,682,222.13 | 1,484,779.42 | 1,076,494.65 | 425,019.19 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,345.52 | 3,301.56 | 21,487.13 | 10,771.86 | 9,464.47 | | 经营活动现金流入小计 | 457,940.50 | 1,704,097.77 | 1,516,512.37 | 1,092,370.04 | 435,979.32 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 365,779.66 | 1,320,403.59 | 1,224,697.13 | 880,694.33 | 371,357.13 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,901.91 | 74,370.38 | 54,071.18 | 39,865.10 | 16,034.93 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 9,734.72 | 66,240.50 | 50,868.71 | 32,309.74 | 4,461.33 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,513.30 | 187,261.88 | 96,447.43 | 64,589.35 | 30,912.66 | | 经营活动现金流出小计 | 434,929.58 | 1,648,276.35 | 1,426,084.45 | 1,017,458.52 | 422,766.05 | | 经营活动产生的现金净额 | 23,010.92 | 55,821.42 | 90,427.92 | 74,911.52 | 13,213.27 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 3,391.00 | 4,428.15 | 2,065.14 | 2,065.14 | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.32 | 1,245.89 | 1,119.30 | 1,087.41 | 28.29 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 409.53 | 7,839.52 | 1,504.66 | 1,054.77 | 287.64 | | 投资活动现金流入小计 | 3,808.85 | 13,513.56 | 4,689.11 | 4,207.32 | 315.93 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,466.89 | 56,468.29 | 26,377.82 | 15,766.89 | 8,353.39 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 23,868.00 | 6,660.00 | 2,880.00 | 880.00 | 880.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 34,334.89 | 63,128.29 | 29,257.82 | 16,646.89 | 9,233.39 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -30,526.04 | -49,614.73 | -24,568.71 | -12,439.58 | -8,917.46 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 77,718.52 | 150,838.44 | 55,100.00 | 45,100.00 | 45,100.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 77,718.52 | 150,838.44 | 55,100.00 | 45,100.00 | 45,100.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 44,000.00 | 137,657.69 | 115,637.59 | 101,637.59 | 38,600.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,933.52 | 7,590.57 | 6,635.14 | 5,133.11 | 2,430.49 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | 250.00 | 25.00 | | | | 筹资活动现金流出小计 | 46,933.52 | 145,498.25 | 122,297.73 | 106,770.70 | 41,030.49 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,785.00 | 5,340.19 | -67,197.73 | -61,670.70 | 4,069.51 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | 366.94 | 111.43 | -154.06 | -254.29 | -208.54 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,614.34 | | 23,614.34 | 23,614.34 | 23,614.34 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | 38,798.36 | 28,473.56 | 23,737.14 | 10,184.86 | | 少数股东权益 | | | | -9.22 | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | | 3,193.50 | 1,196.01 | 1,038.27 | 433.01 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,251.15 | | 22,121.77 | 24,161.29 | 31,771.13 |
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