 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,415.37 | 18,811.08 | 88,226.09 | 66,598.46 | 45,987.75 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,309.35 | 1,294.43 | 990.66 | 2,741.06 | 633.16 | | 经营活动现金流入小计 | 51,196.43 | 21,536.07 | 95,585.87 | 74,913.90 | 50,346.65 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,609.26 | 17,865.61 | 83,067.01 | 64,600.40 | 40,627.43 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,205.03 | 1,525.48 | 6,380.48 | 4,809.28 | 7,210.14 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 1,379.40 | 386.59 | 1,470.84 | 1,192.48 | 953.85 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,898.50 | 2,274.14 | 6,674.30 | 5,214.30 | 1,312.17 | | 经营活动现金流出小计 | 50,092.19 | 22,051.82 | 97,592.63 | 75,816.47 | 50,103.59 | | 经营活动产生的现金净额 | 1,104.24 | -515.75 | -2,006.76 | -902.57 | 243.06 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 6,716.97 | 2,349.63 | 4,000.00 | 3,435.12 | 358.08 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 453.54 | 226.62 | 1,851.03 | 490.38 | 217.52 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 64.90 | | 627.99 | 651.31 | 176.53 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 7,235.41 | 2,576.25 | 6,479.02 | 4,576.80 | 752.13 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 135.27 | 47.78 | 1,096.26 | 525.06 | 430.87 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 4,000.00 | | 4,000.00 | 4,000.00 | 1,000.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 891.46 | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 5,026.73 | 47.78 | 5,096.26 | 4,525.06 | 1,430.87 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 2,208.68 | 2,528.47 | 1,382.76 | 51.74 | -678.75 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 1,135.34 | 825.75 | 4,239.86 | 4,954.80 | 2,373.71 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | 0.59 | | 6.06 | 2.13 | | 筹资活动现金流入小计 | 1,135.34 | 826.35 | 4,239.86 | 4,960.86 | 2,375.84 | | 偿还债务所支付的现金 | 3,257.99 | 2,000.28 | 5,530.68 | 5,353.89 | 4,060.85 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 78.73 | 33.65 | 273.74 | 170.15 | | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | 0.65 | | 1.52 | 0.99 | | 筹资活动现金流出小计 | 3,336.72 | 2,034.58 | 5,804.42 | 5,525.57 | 4,061.84 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,201.39 | -1,208.23 | -1,564.56 | -564.71 | -1,686.00 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,110.04 | 4,110.04 | 6,298.60 | 6,272.80 | 6,272.80 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 652.58 | | 1,456.15 | | 849.26 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 181.66 | | 366.13 | | 348.19 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,221.57 | 4,914.53 | 4,110.04 | 4,857.26 | 4,151.11 |
|
