 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,625.22 | 42,930.87 | 186,852.75 | 136,653.59 | 87,414.05 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | | 0.28 | 134.56 | 0.00 | | | 经营活动现金流入小计 | 84,718.67 | 42,993.56 | 187,386.31 | 136,986.97 | 87,593.36 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,730.35 | 35,494.49 | 163,637.73 | 110,181.69 | 71,586.93 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,943.84 | 3,442.79 | 9,754.78 | 7,079.12 | 5,391.81 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 3,510.66 | 2,005.58 | 6,549.46 | 5,041.26 | 2,654.01 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,971.21 | 674.76 | 1,264.40 | 6,321.73 | 2,051.25 | | 经营活动现金流出小计 | 82,156.06 | 41,617.62 | 181,206.38 | 128,623.80 | 81,684.00 | | 经营活动产生的现金净额 | 2,562.61 | 1,375.95 | 6,179.93 | 8,363.18 | 5,909.36 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 6.58 | | 6.00 | 0.00 | 0.00 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 45.80 | 45.80 | 554.56 | 766.11 | 535.28 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 0.00 | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | 0.00 | 0.00 | | 投资活动现金流入小计 | 52.38 | 45.80 | 2,660.56 | 766.11 | 535.28 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,107.67 | 867.91 | 7,173.33 | 4,700.60 | 3,657.42 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | | 0.00 | 0.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | 3.13 | 0.00 | 0.00 | | 投资活动现金流出小计 | 3,107.67 | 867.91 | 7,176.46 | 4,700.60 | 3,657.42 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -3,055.30 | -822.11 | -4,515.91 | -3,934.49 | -3,122.14 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 280.00 | 280.00 | 5,538.72 | 1,733.85 | 1,655.18 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 967.63 | 200.00 | 1.86 | | | | 筹资活动现金流入小计 | 1,247.63 | 480.00 | 5,540.58 | 1,733.85 | 1,655.18 | | 偿还债务所支付的现金 | 1,232.96 | 0.00 | 6,739.84 | 6,459.18 | 5,180.70 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 226.65 | 28.24 | 895.07 | 899.83 | 638.94 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 533.06 | 0.00 | 6.71 | 78.86 | 4.82 | | 筹资活动现金流出小计 | 1,992.66 | 28.24 | 7,641.62 | 7,437.86 | 5,824.45 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -745.04 | 451.76 | -2,101.04 | -5,704.01 | -4,169.27 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -4.30 | -2.70 | -17.93 | -1.59 | -1.59 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,351.19 | 2,351.19 | 2,806.14 | 2,806.14 | 2,806.14 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 188,644.54 | | 779.57 | | -15,321.02 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | 6,113.85 | | 11,457.88 | | | | 无形资产摊销 | 109.46 | | 238.47 | | 100.30 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,109.17 | 3,354.09 | 2,351.19 | 1,529.22 | 1,422.50 |
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