 | | 变更日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | | 变更原因 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | 季报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 949,824.37 | 3,229,138.25 | 2,625,060.42 | 1,619,922.06 | 657,452.88 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,311.14 | 36,926.55 | 31,702.96 | 26,013.72 | 8,765.63 | | 经营活动现金流入小计 | 986,815.59 | 3,323,534.01 | 2,700,754.07 | 1,671,296.74 | 675,632.14 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 910,524.29 | 3,234,510.67 | 2,569,791.71 | 1,585,835.07 | 757,478.24 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,083.15 | 34,871.98 | 21,252.65 | 16,996.84 | 7,557.80 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 10,211.98 | 29,914.32 | 28,709.76 | 19,845.27 | 6,701.90 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,138.12 | 76,587.14 | 77,370.14 | 36,020.66 | 36,470.84 | | 经营活动现金流出小计 | 950,957.53 | 3,375,884.12 | 2,697,124.26 | 1,658,697.84 | 808,208.78 | | 经营活动产生的现金净额 | 35,858.05 | -52,350.10 | 3,629.81 | 12,598.90 | -132,576.64 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 3,213.70 | 31,807.59 | 20,354.13 | 15,263.49 | 356.35 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 1,412.21 | 21,579.05 | 17,045.87 | 11,853.89 | 698.41 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 417.35 | 2,468.72 | 1,604.64 | 1,522.64 | 344.28 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 5,043.26 | 55,855.36 | 39,004.64 | 28,640.03 | 1,399.05 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,529.72 | 118,992.70 | 90,780.46 | 71,919.56 | 39,397.50 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 9,061.05 | 67,445.30 | 47,732.06 | 42,313.69 | 6,345.04 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 12.45 | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 30,590.77 | 186,450.44 | 138,512.51 | 114,233.26 | 45,742.54 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -25,547.51 | -130,595.08 | -99,507.87 | -85,593.22 | -44,343.49 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | 100,000.00 | | | | | 取得借款收到的现金 | 162,298.43 | 707,085.57 | 553,422.47 | 459,718.35 | 258,936.10 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | 100,000.00 | | | | 筹资活动现金流入小计 | 162,298.43 | 957,131.36 | 801,793.32 | 460,505.35 | 258,936.10 | | 偿还债务所支付的现金 | 67,291.65 | 582,513.35 | 505,880.25 | 336,821.93 | 69,866.41 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,902.71 | 55,962.28 | 52,564.16 | 43,314.85 | 4,631.38 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | 400.00 | | | | 筹资活动现金流出小计 | 75,194.36 | 638,475.63 | 558,844.41 | 380,136.77 | 74,497.79 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 87,104.08 | 318,655.73 | 242,948.91 | 80,368.58 | 184,438.31 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | 1,699.72 | 16,806.72 | 6,091.67 | 3,933.07 | 1,125.75 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 219,921.87 | 67,404.60 | 67,488.21 | 67,488.21 | 70,358.36 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | 77,099.96 | | 32,897.73 | | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | | 1,470.45 | | 781.17 | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 319,036.20 | 219,921.87 | 220,650.73 | 78,795.53 | 79,002.28 |
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