 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,799.28 | 24,408.08 | 109,762.45 | 66,940.53 | 33,239.36 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,175.35 | 505.06 | 2,768.29 | 8,301.04 | 1,522.54 | | 经营活动现金流入小计 | 65,468.11 | 32,388.63 | 112,658.35 | 75,369.17 | 34,898.00 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,303.15 | 17,251.10 | 98,210.19 | 66,919.17 | 29,160.80 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,574.94 | 3,923.42 | 11,518.01 | 8,834.04 | 5,865.06 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 2,118.02 | 874.94 | 5,083.36 | 4,012.64 | 2,247.35 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,393.03 | 2,189.63 | 7,558.27 | 12,190.71 | 5,488.57 | | 经营活动现金流出小计 | 61,389.14 | 24,239.09 | 122,369.82 | 91,956.56 | 42,761.78 | | 经营活动产生的现金净额 | 4,078.98 | 8,149.54 | -9,711.48 | -16,587.39 | -7,863.77 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 411.00 | 370.00 | 7,255.54 | 6,825.12 | 6,705.26 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 8,341.42 | 2,750.00 | 10,253.90 | 10,215.02 | 7,319.85 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 80.30 | | 3,017.10 | 3,019.10 | 2,012.68 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 70.00 | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 8,832.72 | 3,190.00 | 20,526.54 | 20,059.24 | 16,037.79 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,715.41 | 3,912.92 | 11,170.79 | 6,164.92 | 12,932.22 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | 13,841.58 | 13,641.58 | 3,641.58 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 5,715.41 | 3,912.92 | 25,012.37 | 19,806.50 | 16,573.80 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 3,117.30 | -722.92 | -4,485.83 | 252.74 | -536.01 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 33,100.00 | 11,600.00 | 94,500.00 | 70,300.00 | 31,000.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 240.00 | 40.00 | 2,721.68 | 682.61 | 611.82 | | 筹资活动现金流入小计 | 33,340.00 | 11,640.00 | 97,221.68 | 70,982.61 | 31,611.82 | | 偿还债务所支付的现金 | 31,400.00 | 14,900.00 | 72,080.00 | 46,280.00 | 18,980.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,047.25 | 588.88 | 12,812.66 | 11,167.44 | 3,160.01 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 223.01 | 214.60 | 351.15 | 158.68 | | | 筹资活动现金流出小计 | 37,670.27 | 15,703.49 | 85,243.81 | 57,606.12 | 22,140.01 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,330.27 | -4,063.49 | 11,977.87 | 13,376.49 | 9,471.81 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | 150.16 | 25.80 | -137.24 | -39.57 | -36.25 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,029.48 | 40,029.48 | 42,386.16 | 42,386.16 | 36,005.66 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 5,860.01 | | | | 8,002.21 | | 少数股东权益 | 1,481.67 | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 177.00 | | | | 151.64 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,045.65 | 43,418.40 | 40,029.48 | 39,388.43 | 37,041.44 |
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