 | | 变更日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | | 变更原因 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | 季报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 574,267.33 | 1,935,123.61 | 1,473,199.20 | 177,926.15 | 81,995.95 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,214.09 | 135,618.92 | 15,364.00 | 1,959.30 | 573.66 | | 经营活动现金流入小计 | 618,198.14 | 2,184,019.55 | 1,561,961.71 | 179,885.45 | 82,569.61 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 461,183.49 | 1,457,610.41 | 1,056,595.53 | 115,018.46 | 62,631.92 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,338.18 | 78,765.76 | 49,526.71 | 9,181.12 | 4,118.30 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 42,393.90 | 91,429.27 | 60,221.63 | 19,114.79 | 8,883.88 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 49,955.52 | 36,275.10 | 46,003.19 | 3,062.92 | 1,122.01 | | 经营活动现金流出小计 | 576,871.10 | 1,664,080.54 | 1,212,347.07 | 146,377.29 | 76,756.12 | | 经营活动产生的现金净额 | 41,327.04 | 519,939.01 | 349,614.64 | 33,508.16 | 5,813.49 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | 971.62 | 809.49 | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | 11.46 | 4,582.71 | 11.00 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.72 | 1,192.96 | 592.10 | 142.87 | 4.46 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 2.72 | 2,176.04 | 5,984.30 | 153.87 | 4.46 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,586.95 | 137,713.89 | 79,897.79 | 18,279.56 | 5,945.27 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | 37,160.90 | 74,128.52 | 4,976.34 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 359,331.33 | 47,841.34 | 162.13 | | | | 投资活动现金流出小计 | 396,918.28 | 222,716.13 | 154,188.44 | 23,255.90 | 5,945.27 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -396,915.56 | -220,540.09 | -148,204.14 | -23,102.03 | -5,940.81 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 502,822.54 | 413,436.34 | 219,169.75 | 15,700.00 | 7,700.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 113.40 | | 1,876.30 | 1,475.30 | 142.00 | | 筹资活动现金流入小计 | 502,935.94 | 715,407.34 | 519,782.05 | 17,175.30 | 7,842.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 179,423.98 | 193,107.52 | 72,059.63 | 7,700.00 | 7,700.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,572.41 | 246,685.07 | 82,999.59 | 5,489.54 | 438.02 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 4.07 | 1,402.55 | 1,406.16 | | | | 筹资活动现金流出小计 | 188,000.47 | 441,195.14 | 156,465.37 | 13,189.54 | 8,138.02 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 314,935.47 | 274,212.20 | 363,316.67 | 3,985.76 | -296.02 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -5,162.20 | -7,711.60 | -3,377.61 | -34.49 | 10.55 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,277,461.85 | 711,562.32 | 975,733.17 | 157,967.21 | 157,967.21 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | 353,155.90 | | 19,899.33 | | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | | 1,695.88 | | 38.67 | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,231,646.61 | 1,277,461.85 | 1,537,082.74 | 172,324.60 | 157,554.41 |
|
