 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,700.00 | 2,700.00 | 8,011.21 | 7,080.32 | 5,415.20 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,709.67 | 0.24 | 22,834.66 | 22,026.40 | 15,306.67 | | 经营活动现金流入小计 | 15,409.67 | 2,700.24 | 30,845.87 | 29,294.79 | 20,721.86 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,600.00 | 2,600.00 | 11,085.31 | 7,565.31 | 6,965.31 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 114.82 | 72.07 | 185.23 | 233.55 | 124.03 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 238.86 | 205.18 | 55.21 | 225.13 | 84.13 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,891.94 | 186.56 | 25,521.13 | 32,418.00 | 25,872.56 | | 经营活动现金流出小计 | 14,845.62 | 3,063.80 | 36,846.88 | 40,441.99 | 33,046.03 | | 经营活动产生的现金净额 | 564.05 | -363.56 | -6,001.01 | -11,147.20 | -12,324.17 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | | 6,211.57 | 6,211.57 | 6,211.57 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | | | 6,211.57 | 6,211.57 | 6,211.57 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 0.49 | | 6.07 | 15.23 | 8.40 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | 421.91 | 421.91 | 421.91 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 0.49 | | 427.97 | 437.13 | 430.30 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -0.49 | | 5,783.60 | 5,774.44 | 5,781.27 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | | | | | | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | 1.45 | 0.95 | 0.90 | | 筹资活动现金流入小计 | | | 1.45 | 0.95 | 0.90 | | 偿还债务所支付的现金 | | | 7,653.63 | 7,653.63 | 6,353.63 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | | | 173.20 | 173.20 | 124.83 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | 22.00 | 22.00 | 21.99 | | 筹资活动现金流出小计 | | | 7,848.83 | 7,848.83 | 6,500.46 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | | | -7,847.38 | -7,847.88 | -6,499.55 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 462.51 | 462.51 | 8,527.29 | 13,553.47 | 13,553.47 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | -129.47 | | 727.80 | | 2,518.08 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 219.22 | | 435.84 | | 216.89 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,026.07 | 98.94 | 462.51 | 332.83 | 511.02 |
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