 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 366,675.71 | 171,173.48 | 611,300.40 | 421,949.84 | 247,048.53 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,182.81 | 9,473.74 | 4,313.37 | 3,371.87 | 2,074.60 | | 经营活动现金流入小计 | 370,864.55 | 180,647.22 | 615,852.33 | 425,413.48 | 249,206.98 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 336,610.78 | 191,709.76 | 655,518.33 | 420,855.52 | 215,440.43 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,659.84 | 3,746.84 | 9,432.94 | 6,609.85 | 4,440.73 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 8,440.18 | 6,239.39 | 14,438.91 | 17,399.59 | 10,901.16 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,759.46 | 10,171.83 | 21,490.06 | 32,145.58 | 7,655.13 | | 经营活动现金流出小计 | 369,470.27 | 211,867.82 | 700,880.25 | 477,010.53 | 238,437.45 | | 经营活动产生的现金净额 | 1,394.29 | -31,220.60 | -85,027.92 | -51,597.05 | 10,769.53 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,125.98 | 6.50 | 30.35 | 23.50 | 23.50 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 1,125.98 | 6.50 | 30.35 | 23.50 | 23.50 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,467.90 | 7,752.81 | 22,971.21 | 17,451.66 | 12,498.00 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 70.00 | | 3,600.00 | 6,000.00 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 2,208.87 | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 20,537.90 | 7,752.81 | 28,780.08 | 23,451.66 | 12,498.00 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -19,411.92 | -7,746.31 | -28,749.73 | -23,428.16 | -12,474.50 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 67,000.00 | 39,000.00 | 140,142.62 | 83,861.85 | 43,859.15 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | 330.00 | 5,330.00 | | 筹资活动现金流入小计 | 90,836.54 | 39,819.18 | 236,192.56 | 180,241.79 | 49,189.15 | | 偿还债务所支付的现金 | 71,644.27 | 19,349.59 | 61,407.54 | 45,080.38 | 38,896.36 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,432.38 | 2,492.86 | 14,346.39 | 12,900.22 | 11,373.36 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | 1,061.00 | 1,061.00 | | | 筹资活动现金流出小计 | 89,076.65 | 21,842.45 | 76,814.94 | 59,041.60 | 50,269.72 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,759.89 | 17,976.74 | 159,377.62 | 121,200.19 | -1,080.57 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -320.61 | -243.10 | -184.01 | -39.04 | -10.13 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 95,799.29 | 95,799.29 | 50,383.33 | 54,174.45 | 50,383.33 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 22,886.37 | | 39,991.37 | | 20,395.80 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 143.77 | | 261.31 | | 111.81 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,220.93 | 74,566.01 | 95,799.29 | 100,310.38 | 47,587.67 |
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