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 | | 变更日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | | 变更原因 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | 季报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,178.38 | 7,431.01 | 4,909.91 | 3,973.61 | 1,911.95 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 423.98 | 408.95 | 4,330.07 | 3,312.63 | 2,590.83 | | 经营活动现金流入小计 | 3,602.36 | 7,839.96 | 9,239.98 | 7,286.23 | 4,514.10 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,982.04 | 5,119.47 | 3,746.11 | 3,361.42 | 1,278.02 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 227.33 | 605.01 | 456.56 | 283.74 | 136.31 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 334.85 | 459.75 | 282.39 | 229.91 | 45.39 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,037.10 | 693.09 | 2,451.42 | 1,257.43 | 757.77 | | 经营活动现金流出小计 | 3,581.33 | 6,877.31 | 6,936.48 | 5,132.51 | 2,217.50 | | 经营活动产生的现金净额 | 21.03 | 962.65 | 2,303.50 | 2,153.73 | 2,296.60 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | | | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | -7.05 | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | 2,201.76 | | | | | 投资活动现金流入小计 | | 2,194.71 | | | | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | | 367.52 | 324.22 | 317.51 | 220.81 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | | | 75.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | | 367.52 | 324.22 | 317.51 | 295.81 | | 投资活动产生的现金流量净额 | | 1,827.18 | -324.22 | -317.51 | -295.81 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | | 1,000.00 | | | | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | 397.60 | | | | | 筹资活动现金流入小计 | | 1,397.60 | | | | | 偿还债务所支付的现金 | 390.00 | 3,350.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | | 16.00 | 12.50 | 8.55 | 29.79 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | 120.00 | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 390.00 | 3,486.00 | 2,012.50 | 2,008.55 | 2,029.79 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -390.00 | -2,088.40 | -2,012.50 | -2,008.55 | -2,029.79 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,073.36 | 371.92 | 371.92 | 371.92 | | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | 3,523.79 | | 3,649.93 | | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | 183.81 | | 76.23 | | | 无形资产摊销 | | 17.56 | | 15.57 | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 704.39 | 1,073.36 | 338.71 | 199.59 | |
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| 新会计准则自2007年1月1日施行，请把鼠标放在您要查看的字段上可显示各字段变化情况。 |
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