 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,540.18 | 5,342.63 | 20,898.03 | 8,351.24 | 6,981.57 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,114.73 | 51.10 | 336.32 | 5,437.56 | 5,317.37 | | 经营活动现金流入小计 | 8,654.91 | 5,393.73 | 21,234.34 | 13,788.80 | 12,298.94 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,878.59 | 1,969.69 | 6,813.84 | 3,308.04 | 1,279.77 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 785.84 | 444.07 | 1,412.62 | 574.36 | 347.01 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 1,295.63 | 800.46 | 1,152.09 | 1,035.74 | 571.97 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,051.75 | 173.01 | 1,223.24 | 691.47 | 520.62 | | 经营活动现金流出小计 | 12,011.81 | 3,387.24 | 10,601.79 | 5,609.60 | 2,719.36 | | 经营活动产生的现金净额 | -3,356.90 | 2,006.49 | 10,632.55 | 8,179.20 | 9,579.58 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 581.31 | | 2,738.74 | 2,681.81 | 2,540.00 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | | 10.25 | 9.21 | 9.21 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 9.24 | 16.16 | 16.16 | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | 129.47 | 104.49 | 59.86 | | 投资活动现金流入小计 | 581.31 | 581.31 | 2,887.69 | 2,811.67 | 2,625.23 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,629.62 | 14,219.99 | 36,921.99 | 12,609.24 | 9,275.68 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | 800.00 | 200.00 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | 160.37 | | | 投资活动现金流出小计 | 20,629.62 | 14,219.99 | 37,721.99 | 12,969.61 | 9,275.68 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -20,048.31 | -13,638.68 | -34,834.30 | -10,157.94 | -6,650.45 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 53,600.00 | 22,400.00 | 49,000.00 | 19,000.00 | 16,000.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | 5.25 | | | | 筹资活动现金流入小计 | 53,600.00 | 22,400.00 | 49,005.25 | 19,000.00 | 16,000.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 24,000.00 | 5,000.00 | 19,400.00 | 16,000.00 | 13,000.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,619.37 | 1,162.40 | 1,972.79 | 1,278.25 | 794.47 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | 37.75 | 164.81 | 44.59 | | 筹资活动现金流出小计 | 26,619.37 | 6,162.40 | 21,410.54 | 17,443.06 | 13,839.06 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,980.63 | 16,237.60 | 27,594.70 | 1,556.94 | 2,160.94 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,479.84 | 17,479.84 | 14,086.88 | 14,086.88 | 14,086.88 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 2,119.70 | | 3,170.18 | | 2,516.62 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 0.13 | | 8.14 | | 0.97 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,055.26 | 22,085.25 | 17,479.84 | 13,665.09 | 19,176.95 |
|
