 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 254,472.97 | 138,637.84 | 445,444.73 | 344,210.46 | 231,943.51 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 85,810.15 | 42,239.51 | 219,966.69 | 92,939.24 | 69,589.26 | | 经营活动现金流入小计 | 342,490.80 | 181,970.03 | 669,121.90 | 439,796.96 | 302,630.16 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 197,161.02 | 100,346.21 | 359,861.42 | 275,123.42 | 161,001.06 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,742.78 | 8,484.63 | 29,229.69 | 22,508.20 | 16,141.45 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 13,029.85 | 5,787.62 | 24,364.54 | 19,526.06 | 15,018.74 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 102,635.61 | 55,349.30 | 231,665.52 | 109,446.11 | 101,426.03 | | 经营活动现金流出小计 | 332,569.26 | 169,967.77 | 645,121.18 | 426,603.79 | 293,587.28 | | 经营活动产生的现金净额 | 9,921.54 | 12,002.26 | 24,000.72 | 13,193.17 | 9,042.87 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | 1,055.29 | 448.97 | 32.70 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | 32.08 | 32.08 | 25.45 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 55.47 | 55.39 | 971.12 | 848.06 | 46.87 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 3,536.25 | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 151.35 | 6.26 | 548.50 | 330.23 | 2,715.07 | | 投资活动现金流入小计 | 206.82 | 61.66 | 6,143.23 | 1,659.33 | 2,820.08 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,868.35 | 1,236.56 | 10,600.61 | 3,256.90 | 2,364.67 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | 400.75 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10.43 | 5.04 | 100.00 | 166.08 | 100.91 | | 投资活动现金流出小计 | 1,878.78 | 1,241.59 | 11,101.36 | 3,422.97 | 2,465.58 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -1,671.96 | -1,179.94 | -4,958.13 | -1,763.64 | 354.51 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 99,084.00 | 33,760.00 | 200,299.00 | 124,258.00 | 88,669.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 40,917.26 | 21,105.55 | 67,866.25 | 29,248.35 | 44,514.99 | | 筹资活动现金流入小计 | 140,001.26 | 54,865.55 | 268,165.25 | 153,506.35 | 133,183.99 | | 偿还债务所支付的现金 | 83,488.09 | 42,362.54 | 172,717.17 | 127,572.15 | 82,363.77 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,609.53 | 3,050.27 | 13,474.54 | 8,716.74 | 5,818.73 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 39,627.78 | 8,257.53 | 90,625.50 | 20,309.37 | 38,865.84 | | 筹资活动现金流出小计 | 130,725.39 | 53,670.34 | 276,817.22 | 156,598.26 | 127,048.35 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,275.87 | 1,195.22 | -8,651.97 | -3,091.91 | 6,135.65 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | -41.22 | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,841.73 | 47,264.54 | 35,492.33 | 35,457.18 | 35,457.18 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | | 10,560.57 | | 8,174.99 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | | | 5,181.90 | | 2,378.94 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,367.18 | 59,282.08 | 45,841.73 | 43,794.79 | 50,990.20 |
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