 | | 变更日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | | 变更原因 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | 季报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,650.70 | 233,267.24 | 167,997.22 | 103,549.82 | 51,246.07 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 172.30 | 35,255.39 | 38,313.72 | 29,106.35 | 11,084.90 | | 经营活动现金流入小计 | 55,171.79 | 293,129.33 | 223,486.81 | 144,123.78 | 66,738.16 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,787.72 | 240,570.42 | 174,999.87 | 104,429.06 | 47,158.87 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,343.68 | 8,148.00 | 5,207.91 | 3,183.69 | 1,576.46 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 664.54 | 2,638.88 | 2,162.88 | 1,052.50 | 537.34 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,062.27 | 7,404.80 | 8,432.87 | 4,017.98 | 1,532.12 | | 经营活动现金流出小计 | 62,858.21 | 258,762.10 | 190,803.53 | 112,683.23 | 50,804.78 | | 经营活动产生的现金净额 | -7,686.43 | 34,367.23 | 32,683.28 | 31,440.55 | 15,933.37 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 3,229.07 | 9,352.56 | 8,712.61 | 5,916.37 | 2,665.82 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 0.00 | 210.12 | 184.78 | 135.33 | 42.90 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.50 | 22.42 | 21.63 | 19.72 | 0.94 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 514.38 | 514.38 | 514.38 | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 投资活动现金流入小计 | 3,230.57 | 10,099.47 | 9,433.40 | 6,585.79 | 2,709.66 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,089.63 | 2,258.63 | 1,758.07 | 1,725.93 | 678.30 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 2,151.11 | 8,561.16 | 8,108.92 | 3,914.26 | 2,213.89 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 0.00 | 0.00 | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 投资活动现金流出小计 | 3,240.74 | 10,819.79 | 9,866.99 | 5,640.20 | 2,892.19 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -10.17 | -720.32 | -433.59 | 945.59 | -182.53 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 13,973.25 | 13,506.70 | 9,509.03 | 6,379.23 | 713.32 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 筹资活动现金流入小计 | 14,515.35 | 14,251.53 | 10,170.66 | 7,040.86 | 1,374.94 | | 偿还债务所支付的现金 | 5,336.96 | 8,800.92 | 7,674.31 | 6,839.52 | 791.78 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 219.29 | 2,341.90 | 2,132.77 | 2,024.14 | 100.43 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 筹资活动现金流出小计 | 5,556.25 | 11,142.82 | 9,807.09 | 8,863.67 | 892.21 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,959.11 | 3,108.70 | 363.57 | -1,822.81 | 482.73 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | 0.00 | | 0.00 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,441.27 | 31,685.65 | 31,685.65 | 31,685.65 | | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | 4,334.90 | | 2,213.45 | | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | | 23.21 | | 11.47 | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,703.78 | 68,441.27 | 64,298.91 | 62,248.98 | |
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