 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,058.69 | 26,777.09 | 115,447.99 | 69,665.43 | 49,076.14 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,021.93 | 328.61 | 2,295.43 | 135.42 | 3,371.56 | | 经营活动现金流入小计 | 57,080.62 | 27,105.69 | 117,743.41 | 69,800.85 | 52,447.71 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,260.54 | 19,529.39 | 101,358.56 | 57,779.36 | 46,440.62 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,768.96 | 2,173.28 | 4,853.46 | 3,254.24 | 2,576.44 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 1,284.93 | 448.63 | 3,702.99 | 2,661.97 | 1,748.55 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,458.84 | 4,629.16 | 8,501.14 | 6,441.10 | 5,267.18 | | 经营活动现金流出小计 | 53,773.27 | 26,780.44 | 118,416.15 | 70,136.66 | 56,032.79 | | 经营活动产生的现金净额 | 3,307.35 | 325.25 | -672.73 | -335.81 | -3,585.08 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 36.30 | 36.30 | 5,997.76 | 2,900.00 | 2,900.00 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | 162.40 | 1,061.00 | 116.28 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 192.17 | 361.17 | 1,583.46 | 649.48 | 98.92 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | 290.39 | | | | 投资活动现金流入小计 | 228.47 | 397.47 | 8,034.00 | 4,610.48 | 3,115.21 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,113.53 | 883.47 | 10,261.65 | 7,086.86 | 3,499.43 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | 378.40 | 200.00 | 200.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | 1.96 | 2.40 | | 投资活动现金流出小计 | 4,113.53 | 883.47 | 10,640.05 | 7,288.82 | 3,701.83 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -3,885.07 | -486.00 | -2,606.05 | -2,678.34 | -586.63 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 27,172.00 | 17,240.00 | 77,290.00 | 54,409.00 | 34,705.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 27,172.00 | 17,240.00 | 77,290.00 | 54,409.00 | 34,705.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 25,323.00 | 14,440.00 | 70,777.00 | 51,227.00 | 32,887.56 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,527.55 | 508.88 | 4,620.86 | 1,272.81 | 787.77 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | 19.06 | | | | 筹资活动现金流出小计 | 27,850.55 | 14,948.88 | 75,416.92 | 52,499.81 | 33,675.33 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -678.55 | 2,291.12 | 1,873.08 | 1,909.19 | 1,029.67 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,602.96 | 9,602.96 | 11,008.66 | 11,008.66 | 11,008.66 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 507.56 | | 1,343.57 | | 266.48 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 127.68 | | 375.14 | | 169.52 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,346.69 | 11,733.34 | 9,602.96 | 9,903.70 | 7,866.63 |
|
