 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 237,643.42 | 120,164.45 | 497,203.63 | 284,511.41 | 198,829.11 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,143.87 | 27,324.48 | 13,643.20 | 14,854.66 | 14,352.41 | | 经营活动现金流入小计 | 256,787.29 | 147,488.93 | 510,846.83 | 299,366.07 | 213,181.52 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 128,812.83 | 70,081.08 | 332,397.39 | 164,950.51 | 112,457.54 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,795.88 | 10,769.55 | 37,068.99 | 26,893.24 | 16,543.73 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 31,157.53 | 14,950.09 | 38,476.17 | 26,143.29 | 17,158.81 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,432.71 | 10,306.33 | 40,578.09 | 27,591.12 | 30,254.00 | | 经营活动现金流出小计 | 207,198.96 | 106,107.05 | 448,520.64 | 245,578.15 | 176,414.08 | | 经营活动产生的现金净额 | 49,588.33 | 41,381.88 | 62,326.19 | 53,787.91 | 36,767.44 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 239.72 | | 531.10 | 366.24 | 253.21 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,714.00 | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 5,953.72 | | 531.10 | 366.24 | 253.21 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,998.94 | 24,568.66 | 91,909.23 | 54,636.52 | 24,057.21 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | 0.36 | | 32,865.00 | | | 投资活动现金流出小计 | 39,998.94 | 24,569.03 | 91,909.23 | 87,501.52 | 24,057.21 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -34,045.22 | -24,569.03 | -91,378.13 | -87,135.27 | -23,804.00 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 218,590.00 | 110,660.00 | 310,780.00 | 211,965.00 | 104,410.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | 13,000.00 | 24,916.75 | 10,000.36 | | 筹资活动现金流入小计 | 219,100.00 | 110,660.00 | 324,270.00 | 237,371.75 | 116,410.36 | | 偿还债务所支付的现金 | 177,085.00 | 66,818.61 | 208,187.21 | 122,565.00 | 88,878.70 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,738.52 | 10,792.45 | 17,612.94 | 17,198.07 | 12,434.40 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 19,791.05 | 21,446.67 | 2,960.39 | 43,761.73 | | | 筹资活动现金流出小计 | 218,614.56 | 99,057.74 | 228,760.55 | 183,524.79 | 101,313.10 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 485.44 | 11,602.26 | 95,509.45 | 53,846.96 | 15,097.26 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | | 83,365.81 | 16,908.29 | 16,908.29 | | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 46,586.40 | | 47,379.01 | | 18,912.82 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | 15,446.09 | | 26,292.74 | | | | 无形资产摊销 | 482.01 | | 901.61 | | 420.05 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | | 111,780.92 | 83,365.81 | 37,407.89 | |
|
