 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,068,684.40 | 1,152,586.60 | 4,313,259.40 | 3,162,212.77 | 1,944,500.61 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 38,066.10 | 12,096.30 | 101,666.10 | 91,802.82 | 80,392.03 | | 经营活动现金流入小计 | 2,106,750.50 | 1,164,682.90 | 4,414,925.50 | 3,254,015.59 | 2,024,892.64 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,516,558.60 | 824,605.40 | 3,192,673.50 | 2,233,778.15 | 1,431,506.90 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 297,542.40 | 88,839.30 | 441,816.90 | 280,190.92 | 197,662.26 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 115,194.30 | 51,543.70 | 220,027.80 | 142,384.02 | 93,375.87 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 69,186.40 | 87,156.20 | 66,858.80 | 48,814.95 | 20,384.91 | | 经营活动现金流出小计 | 1,998,481.70 | 1,052,144.60 | 3,921,377.00 | 2,705,168.04 | 1,742,929.94 | | 经营活动产生的现金净额 | 108,268.80 | 112,538.30 | 493,548.50 | 548,847.55 | 281,962.70 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 600.00 | 0.00 | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 411.60 | 329.90 | 2,236.70 | 543.17 | 364.00 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 179,759.90 | 167,715.60 | 7,068.10 | 5,194.02 | 5,044.59 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 44,100.20 | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 2,261.30 | 9,684.90 | | | | 投资活动现金流入小计 | 180,771.50 | 170,306.80 | 63,089.90 | 5,737.19 | 5,408.59 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 443,968.20 | 110,919.00 | 226,480.90 | 200,433.90 | 150,097.20 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 38,418.60 | 34,877.90 | 9,241.60 | 9,241.50 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 投资活动现金流出小计 | 485,386.80 | 145,796.90 | 238,722.50 | 212,675.40 | 153,097.20 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -304,615.30 | 24,509.90 | -175,632.60 | -206,938.21 | -147,688.61 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 1,574,683.70 | 717,426.80 | 2,184,804.40 | 1,211,514.68 | 1,025,653.26 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 207,040.90 | 45,875.10 | 513,076.70 | 364,578.20 | 337,644.52 | | 筹资活动现金流入小计 | 1,781,724.60 | 763,301.90 | 2,697,881.10 | 1,576,092.89 | 1,363,297.78 | | 偿还债务所支付的现金 | 793,035.50 | 456,936.80 | 1,900,578.40 | 1,250,336.98 | 908,538.23 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 142,773.40 | 64,911.70 | 228,712.10 | 166,871.83 | 107,439.52 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 349,835.50 | 166,903.50 | 918,103.90 | 510,752.88 | 498,792.15 | | 筹资活动现金流出小计 | 1,285,644.40 | 688,752.00 | 3,047,394.40 | 1,927,961.69 | 1,514,769.91 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 496,080.20 | 74,549.90 | -349,513.30 | -351,868.80 | -151,472.12 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -3,478.20 | -1,765.00 | -1,626.70 | 11,619.81 | 6,667.83 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 165,524.40 | 165,524.40 | 198,748.50 | 198,748.50 | 198,748.50 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 4,260.10 | | 61,083.10 | | 1,597.68 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | 222,400.90 | | 430,359.30 | | 160,639.92 | | 无形资产摊销 | 7,215.80 | | 14,055.90 | | 7,307.91 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 461,779.90 | 375,357.50 | 165,524.40 | 200,408.85 | 188,218.29 |
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